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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 光大恒鑫混合A | 1.1701 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 光大恒鑫混合A | 1.1740 | 0.26% |
| 2025-12-11 | 光大恒鑫混合A | 1.1709 | -0.64% |
| 2025-12-10 | 光大恒鑫混合A | 1.1784 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 光大恒鑫混合A | 1.1769 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 1.0063 | -0.06% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.1701 | -0.33% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1512 | -0.33% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.1673 | -0.58% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.1465 | -0.59% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1006 | -1.00% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0749 | -1.01% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9555 | -1.11% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.9377 | -1.11% |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.7635 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.48% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.46% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |
