近一季惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围惠升和赢纯债3个月定开A013978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0547 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0541 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0523 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0542 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0559 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0553 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0570 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0561 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0553 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0547 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0539 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0534 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0533 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0523 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0516 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0519 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0515 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0509 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0503 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0496 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0501 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0496 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0498 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0485 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0483 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0485 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0486 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0483 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0486 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0480 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0471 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0465 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0472 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0473 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0489 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0496 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0498 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0499 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0478 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0474 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0465 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0479 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0466 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0458 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0454 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0443 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0435 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0427 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0424 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0416 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0405 |
-0.02% |
