近一季惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围惠升和赢纯债3个月定开A013978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1069 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1061 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1059 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1064 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1069 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1059 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1049 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1047 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1040 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1052 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1057 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1059 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1057 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1051 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1057 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1062 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1065 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1064 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1062 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1063 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1062 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1056 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1056 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1058 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1053 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1051 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1049 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1053 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1061 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1060 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1062 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1061 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1054 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1048 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1044 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1035 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1032 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1034 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1035 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1030 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1038 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1025 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1020 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1016 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1010 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1003 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0994 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0991 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0983 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0994 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1000 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0991 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1003 |
-0.05% |
