近一季华夏永利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永利一年持有混合A013969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1400 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1406 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1436 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1536 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1476 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1492 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1487 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1482 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1491 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1485 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1479 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1466 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1423 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1428 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1453 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1455 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1420 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1469 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1403 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1395 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1429 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1439 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1509 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1468 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1379 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1385 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1287 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1244 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1270 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1262 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1270 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1229 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1242 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1217 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1282 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1246 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1213 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1169 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1109 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1175 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1192 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1168 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1127 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1151 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1129 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1141 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1179 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1161 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1141 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1140 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1127 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1135 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1086 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1109 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1124 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1148 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1111 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1128 |
0.09% |
