近半年万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0147 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9889 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0063 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0159 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0081 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0198 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0123 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0128 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0085 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0044 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0004 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0052 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0062 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0078 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0013 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9922 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9808 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9597 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9498 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9802 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9817 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9784 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9829 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9848 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0007 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9932 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9864 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9942 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9937 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0091 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9838 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9863 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0071 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0017 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0318 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0626 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0553 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0585 |
2.61% |
| 2025-10-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0316 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9995 |
-1.98% |
| 2025-10-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0197 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0208 |
3.75% |
| 2025-10-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9839 |
2.29% |
| 2025-10-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9619 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9791 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9848 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9628 |
-4.02% |
| 2025-10-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0031 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0128 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0282 |
-1.58% |
| 2025-09-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0447 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0556 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0347 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0531 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0454 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0516 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0456 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0398 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0372 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0441 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0433 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0407 |
-1.24% |
| 2025-09-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0538 |
-1.17% |
| 2025-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0663 |
5.27% |
| 2025-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0129 |
1.97% |
| 2025-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9933 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0020 |
-2.01% |
| 2025-09-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0226 |
4.84% |
| 2025-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9754 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0315 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0105 |
-2.90% |
| 2025-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0407 |
2.80% |
| 2025-08-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0124 |
0.64% |
| 2025-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0060 |
3.80% |
| 2025-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9692 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9761 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9751 |
2.53% |
| 2025-08-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9510 |
2.43% |
| 2025-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9284 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9238 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9108 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9050 |
1.95% |
| 2025-08-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8877 |
1.23% |
| 2025-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8769 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8925 |
3.27% |
| 2025-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8642 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8547 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8508 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8528 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8546 |
1.79% |
| 2025-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8396 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8369 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8345 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8394 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8489 |
-1.23% |
| 2025-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8595 |
1.70% |
| 2025-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8451 |
1.44% |
| 2025-07-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8331 |
-0.82% |
| 2025-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8400 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8364 |
-0.69% |
| 2025-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8422 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8396 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8267 |
-0.42% |
| 2025-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8302 |
1.39% |
| 2025-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8188 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8211 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8193 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8168 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8154 |
-1.52% |
| 2025-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8280 |
1.51% |
| 2025-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8157 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8141 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8148 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8131 |
1.17% |
| 2025-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8037 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8111 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8071 |
0.94% |
| 2025-06-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7996 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7985 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8005 |
-0.31% |
| 2025-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8030 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7963 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7915 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7925 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8082 |
-0.60% |
