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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)

近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945净值及计算阶段收益
近一季013945基金累计收益率-7.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8742 -0.66%
2026-09-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8800 -0.20%
2026-09-11 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8818 -0.11%
2026-09-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8828 -1.53%
2026-09-09 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8963 -1.27%
2026-09-08 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9077 -1.30%
2026-09-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9195 -0.88%
2026-09-04 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9276 2.58%
2026-09-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9037 -1.27%
2026-09-02 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9152 -0.52%
2026-09-01 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9200 -1.15%
2026-08-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9306 -0.47%
2026-08-28 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9350 0.01%
2026-08-27 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9349 -0.51%
2026-08-26 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9397 0.72%
2026-08-25 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9330 0.48%
2026-08-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9285 -2.62%
2026-08-21 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9528 0.54%
2026-08-20 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9477 -1.13%
2026-08-19 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9585 0.10%
2026-08-18 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9575 -0.23%
2026-08-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9597 0.74%
2026-08-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9526 -1.12%
2026-08-13 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9633 -1.79%
2026-08-12 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9805 -2.06%
2026-08-11 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0007 -2.20%
2026-08-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0227 1.54%
2026-08-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0069 0.23%
2026-08-06 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0046 -1.46%
2026-08-05 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0193 0.12%
2026-08-04 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0181 0.01%
2026-08-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0180 1.69%
2026-07-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0008 0.94%
2026-07-30 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9914 0.23%
2026-07-29 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9891 2.53%
2026-07-28 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9641 0.88%
2026-07-27 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9557 1.85%
2026-07-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9380 -1.33%
2026-07-23 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9505 0.51%
2026-07-22 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9457 -2.84%
2026-07-21 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9726 -0.39%
2026-07-20 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9764 2.48%
2026-07-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9522 -2.95%
2026-07-16 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9803 2.49%
2026-07-15 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9559 2.08%
2026-07-14 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9360 -0.19%
2026-07-13 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9378 -0.34%
2026-07-10 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9410 -0.06%
2026-07-09 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9416 -1.12%
2026-07-08 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9521 4.06%
2026-07-07 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9134 -0.94%
2026-07-06 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9220 2.30%
2026-07-03 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9008 0.89%
2026-07-02 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8928 0.84%
2026-07-01 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8853 1.19%
2026-06-30 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8748 0.15%
2026-06-29 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8735 2.74%
2026-06-26 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8496 -0.96%
2026-06-25 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8578 -2.38%
2026-06-24 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8782 0.15%
2026-06-23 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8769 -2.66%
2026-06-22 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9002 -1.24%
2026-06-18 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9114 -1.39%
2026-06-17 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9241 -0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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