近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2597 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2860 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2694 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2808 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2781 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2952 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2972 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2785 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2982 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3037 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2895 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2891 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2980 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3017 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2531 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2797 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2953 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2994 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3181 |
-1.19% |
