近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8742 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8800 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8818 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8828 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8963 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9077 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9195 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9276 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9037 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9152 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9200 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9306 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9350 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9349 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9397 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9330 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9285 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9528 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9477 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9585 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9575 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9597 |
0.74% |
