近一年交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银中证海外中国互联网指数(LOF)C013945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8742 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8800 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8818 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8828 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8963 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9077 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9195 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9276 |
2.58% |
| 2026-09-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9037 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9152 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9200 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9306 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9350 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9349 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9397 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9330 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9285 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9528 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9477 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9585 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9575 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9597 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9526 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9633 |
-1.79% |
| 2026-08-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9805 |
-2.06% |
| 2026-08-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0007 |
-2.20% |
| 2026-08-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0227 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0069 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0046 |
-1.46% |
| 2026-08-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0193 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0181 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0180 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0008 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9914 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9891 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9641 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9557 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9380 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9505 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9457 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9726 |
-0.39% |
| 2026-07-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9764 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9522 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9803 |
2.49% |
| 2026-07-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9559 |
2.08% |
| 2026-07-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9360 |
-0.19% |
| 2026-07-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9378 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9410 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9416 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9521 |
4.06% |
| 2026-07-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9134 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9220 |
2.30% |
| 2026-07-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9008 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8928 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8853 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8748 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8735 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8496 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8578 |
-2.38% |
| 2026-06-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8782 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8769 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9002 |
-1.24% |
| 2026-06-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9114 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9241 |
-0.50% |
| 2026-06-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9287 |
-2.66% |
| 2026-06-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9534 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9520 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9427 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9506 |
0.94% |
| 2026-06-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9417 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9424 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9621 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9724 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9824 |
-3.37% |
| 2026-06-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0155 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9766 |
2.17% |
| 2026-05-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9554 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9503 |
-1.78% |
| 2026-05-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9672 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9764 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9742 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9750 |
-0.61% |
| 2026-05-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9810 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0059 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0119 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0074 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0190 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0447 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0533 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0392 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0471 |
-0.96% |
| 2026-05-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0572 |
0.14% |
| 2026-05-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0557 |
1.80% |
| 2026-04-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0153 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0046 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0169 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0261 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0241 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0432 |
-1.76% |
| 2026-04-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0616 |
-1.00% |
| 2026-04-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0723 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0699 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0783 |
3.05% |
| 2026-04-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0454 |
1.71% |
| 2026-04-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0275 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0172 |
-1.19% |
| 2026-04-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0294 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0279 |
-1.61% |
| 2026-04-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0444 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0085 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0079 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0208 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0071 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0086 |
-1.28% |
| 2026-03-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0215 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0238 |
-2.46% |
| 2026-03-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0490 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0270 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0127 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0366 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0550 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0821 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0906 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1006 |
1.64% |
| 2026-03-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0826 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0832 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0932 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1041 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0816 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0822 |
2.25% |
| 2026-03-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0579 |
-1.28% |
| 2026-03-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0714 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0803 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0971 |
-2.34% |
| 2026-02-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1228 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1247 |
-2.35% |
| 2026-02-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1511 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1514 |
-2.44% |
| 2026-02-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1795 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1926 |
-2.83% |
| 2026-02-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2263 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2265 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2255 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2123 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2196 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2138 |
-2.23% |
| 2026-02-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2409 |
-1.36% |
| 2026-02-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2578 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2812 |
-1.97% |
| 2026-01-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3064 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3029 |
0.98% |
| 2026-01-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2902 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2849 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2903 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2852 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2814 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2729 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2791 |
-1.08% |
| 2026-01-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2930 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3015 |
-2.46% |
| 2026-01-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3335 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3242 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3267 |
3.09% |
| 2026-01-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2857 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2930 |
-1.65% |
| 2026-01-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3143 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3011 |
4.37% |
| 2025-12-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2442 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2554 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2491 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2577 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2560 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2575 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2598 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2659 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2541 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2486 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2477 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2423 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2597 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2860 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2694 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2808 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2781 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2952 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2972 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2785 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2982 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3037 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2895 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2891 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2980 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3017 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2853 |
2.51% |
| 2025-11-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2531 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2797 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2953 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.2994 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3181 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3338 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3609 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3597 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3635 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3672 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3417 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3670 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3489 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3527 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3745 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3687 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3874 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3967 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3994 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4144 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3903 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3774 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3651 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3837 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3715 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3341 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3656 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3737 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3462 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.3829 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4391 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4104 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4380 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4357 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4058 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4282 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.4634 |
3.61% |
