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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 1.2423 | -1.40% |
| 2025-12-15 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 1.2597 | -2.09% |
| 2025-12-12 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 1.2860 | 1.29% |
| 2025-12-11 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 1.2694 | -0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 2.3537 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.8850 | 2.81% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.8834 | 2.81% |
| 恒生科技 | 0.7175 | 1.11% |
| 港股金融 | 1.6002 | 1.07% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2886 | 1.04% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2633 | 1.04% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2819 | 1.04% |
| 科技恒指 | 0.9160 | 1.03% |
| 港股科技 | 0.7471 | 1.02% |
