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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华安丰纯债C | 1.0436 | 0.01% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0694 | 0.00% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0330 | 0.00% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0981 | 0.00% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8521 | 0.81% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8418 | 0.81% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5447 | 0.46% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5380 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝大盘精选混合 | 6.4011 | 2.47% |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 华宝多策略增长A | 0.6414 | 1.99% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.5923 | 1.80% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 富国改革 | 0.6430 | 1.10% |
| 华宝资源优选混合A | 5.0030 | 0.75% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 华安动力领航混合A | 1.7821 | 0.51% |
