大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询,013915基金近半年收益率及净值表_大成基金

近半年大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起C013915净值及计算阶段收益

近半年013915基金累计收益率6.74%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4895	-0.09%
2026-09-16	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4909	0.68%
2026-09-15	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4809	-0.42%
2026-09-14	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4872	0.73%
2026-09-11	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4764	-1.30%
2026-09-10	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4958	-0.81%
2026-09-09	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5080	-0.50%
2026-09-08	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5156	0.19%
2026-09-07	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5128	0.19%
2026-09-04	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5100	0.03%
2026-09-03	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5095	0.47%
2026-09-02	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5024	-0.91%
2026-09-01	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5162	0.67%
2026-08-31	大成红利优选一年持有混合发起C	1.5061	0.86%
2026-08-28	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4932	0.23%
2026-08-27	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4897	0.72%
2026-08-26	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4791	1.00%
2026-08-25	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4645	0.76%
2026-08-24	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4535	-0.36%
2026-08-21	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4587	-0.38%
2026-08-20	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4643	0.76%
2026-08-19	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4532	-2.12%
2026-08-18	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4846	0.86%
2026-08-17	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4719	0.38%
2026-08-14	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4663	-0.44%
2026-08-13	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4728	-0.61%
2026-08-12	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4818	0.12%
2026-08-11	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4800	-0.29%
2026-08-10	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4843	0.22%
2026-08-07	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4810	0.48%
2026-08-06	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4739	-0.26%
2026-08-05	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4778	0.59%
2026-08-04	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4691	-0.49%
2026-08-03	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4764	0.05%
2026-07-31	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4757	0.70%
2026-07-30	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4654	0.36%
2026-07-29	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4601	1.76%
2026-07-28	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4348	-0.38%
2026-07-27	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4403	1.83%
2026-07-24	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4144	-2.40%
2026-07-23	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4492	0.19%
2026-07-22	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4464	0.97%
2026-07-21	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4325	0.34%
2026-07-20	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4276	1.98%
2026-07-17	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3999	-2.68%
2026-07-16	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4385	-0.93%
2026-07-15	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4520	2.30%
2026-07-14	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4194	2.10%
2026-07-13	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3902	-1.00%
2026-07-10	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4043	0.54%
2026-07-09	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3967	0.58%
2026-07-08	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3886	-0.43%
2026-07-07	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3946	-1.71%
2026-07-06	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4188	0.65%
2026-07-03	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4097	1.10%
2026-07-02	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3943	-0.61%
2026-07-01	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4028	1.69%
2026-06-30	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3795	-1.00%
2026-06-29	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3934	2.92%
2026-06-26	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3539	-1.70%
2026-06-25	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3773	0.20%
2026-06-24	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3745	0.29%
2026-06-23	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3705	-0.11%
2026-06-22	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3720	1.42%
2026-06-18	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3528	-0.62%
2026-06-17	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3613	-0.35%
2026-06-16	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3661	-0.58%
2026-06-15	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3741	0.90%
2026-06-12	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3618	0.71%
2026-06-11	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3522	0.38%
2026-06-10	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3471	-0.08%
2026-06-09	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3482	0.90%
2026-06-08	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3362	-1.66%
2026-06-05	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3587	-0.27%
2026-06-04	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3624	-0.15%
2026-06-03	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3644	-0.55%
2026-06-02	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3719	-0.72%
2026-06-01	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3819	-0.09%
2026-05-29	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3831	0.33%
2026-05-28	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3785	-0.98%
2026-05-27	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3922	-0.61%
2026-05-26	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4008	-0.31%
2026-05-25	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4052	-0.33%
2026-05-22	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4098	0.89%
2026-05-21	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3974	-1.18%
2026-05-20	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4141	-0.49%
2026-05-19	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4210	0.84%
2026-05-18	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4091	-1.00%
2026-05-15	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4234	-0.84%
2026-05-14	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4354	-0.37%
2026-05-13	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4407	0.40%
2026-05-12	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4350	-0.71%
2026-05-11	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4452	1.00%
2026-05-08	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4309	-0.07%
2026-04-30	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4285	-0.08%
2026-04-29	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4296	0.51%
2026-04-28	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4223	1.02%
2026-04-27	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4079	-0.28%
2026-04-24	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4118	0.76%
2026-04-23	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4011	-0.38%
2026-04-22	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4065	0.30%
2026-04-21	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4023	-0.64%
2026-04-20	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4113	0.03%
2026-04-17	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4109	-0.66%
2026-04-16	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4203	0.64%
2026-04-15	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4113	-0.06%
2026-04-14	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4122	0.52%
2026-04-13	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4049	-0.56%
2026-04-10	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4128	0.71%
2026-04-09	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4028	-0.61%
2026-04-08	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4114	2.58%
2026-04-07	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3759	0.49%
2026-04-03	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3692	-1.14%
2026-04-02	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3850	-0.52%
2026-04-01	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3922	2.52%
2026-03-31	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3580	0.45%
2026-03-30	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3519	-0.35%
2026-03-27	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3567	1.37%
2026-03-26	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3384	-1.36%
2026-03-25	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3568	1.19%
2026-03-24	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3409	2.24%
2026-03-23	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3115	-3.79%
2026-03-20	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3631	-0.76%
2026-03-19	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3735	-2.06%
2026-03-18	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4024	0.50%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)