近一年大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起C013915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4909 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4809 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4872 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4958 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5080 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5156 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5128 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5100 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5095 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5024 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5162 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5061 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4932 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4897 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4791 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4645 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4587 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4643 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4532 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4846 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4719 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4663 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4728 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4818 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4800 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4843 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4810 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4739 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4778 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4691 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4757 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4654 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4601 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4348 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4403 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4144 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4492 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4464 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4325 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4276 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3999 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4385 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4520 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4194 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3902 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4043 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3967 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3886 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3946 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4188 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4097 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3943 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4028 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3795 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3934 |
2.92% |
| 2026-06-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3539 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3773 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3745 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3705 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3720 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3528 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3613 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3661 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3741 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3618 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3522 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3471 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3482 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3362 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3587 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3624 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3644 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3719 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3819 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3831 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3785 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3922 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4008 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4052 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4098 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3974 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4141 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4210 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4091 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4234 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4354 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4407 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4350 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4452 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4309 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4285 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4296 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4223 |
1.02% |
| 2026-04-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4079 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4118 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4011 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4065 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4023 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4113 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4109 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4203 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4113 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4122 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4049 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4128 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4028 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4114 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3759 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3692 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3850 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3922 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3580 |
0.45% |
| 2026-03-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3519 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3567 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3384 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3568 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3409 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3115 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3631 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3735 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4024 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3954 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4062 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4020 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4166 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4225 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4215 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3986 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4182 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4000 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3930 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4005 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4341 |
-1.80% |
| 2026-02-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4604 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4559 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4603 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4538 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4557 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4689 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4790 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4831 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4746 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4606 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4649 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4620 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4519 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4320 |
-1.76% |
| 2026-01-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4576 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4652 |
0.85% |
| 2026-01-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4529 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4590 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4637 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4786 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4714 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4720 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4748 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4725 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4706 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4793 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4798 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4888 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5010 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4892 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4785 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4743 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4719 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4542 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4161 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4174 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4149 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4204 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4180 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4096 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4072 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4126 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4091 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3907 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3917 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3764 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3802 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3788 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3685 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3817 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3773 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3873 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3883 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3765 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3770 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3852 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3902 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3838 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3801 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3812 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3787 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3749 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3704 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3889 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3950 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4007 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4110 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4219 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4353 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4253 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4209 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4176 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4062 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4091 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4018 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4006 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4195 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4187 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4135 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4262 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4181 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4202 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4200 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4180 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4171 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4238 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4107 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4073 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4254 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4272 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4140 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4223 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4381 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4473 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4422 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4338 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4262 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4407 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4322 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4106 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4204 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4223 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4216 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4360 |
0.88% |
