近一季大成红利优选一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起式C013915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9118 |
-0.52% |
| 2024-05-09 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9166 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9050 |
-1.62% |
| 2024-05-07 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9199 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9148 |
1.80% |
| 2024-04-30 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8986 |
-1.24% |
| 2024-04-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9099 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8836 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8671 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8703 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8678 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8668 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8684 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8774 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8835 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8551 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8789 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8751 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8849 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8892 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9100 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8989 |
-2.23% |
| 2024-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9194 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9225 |
-1.61% |
| 2024-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9376 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9133 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9082 |
2.19% |
| 2024-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8887 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9119 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9185 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9426 |
0.58% |
| 2024-03-21 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9372 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9372 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9257 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9326 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9198 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9113 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9160 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9104 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9110 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8991 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8865 |
-2.11% |
| 2024-03-06 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9056 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9069 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9154 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9104 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8953 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8632 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9000 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8773 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8708 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8563 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8442 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8388 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8378 |
1.34% |
