近一季大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起C013915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4909 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4809 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4872 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4958 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5080 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5156 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5128 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5100 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5095 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5024 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5162 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.5061 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4932 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4897 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4791 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4645 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4587 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4643 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4532 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4846 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4719 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4663 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4728 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4818 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4800 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4843 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4810 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4739 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4778 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4691 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4764 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4757 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4654 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4601 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4348 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4403 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4144 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4492 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4464 |
0.97% |
| 2026-07-21 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4325 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4276 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3999 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4385 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4520 |
2.30% |
| 2026-07-14 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4194 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3902 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4043 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3967 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3886 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3946 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4188 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4097 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3943 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.4028 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3795 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3934 |
2.92% |
| 2026-06-26 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3539 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3773 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3745 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3705 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3720 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3528 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.3613 |
-0.35% |
