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信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)基金净值查询(013857)

近一季信澳优享债券A|信达澳银优享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳优享债券A013857净值及计算阶段收益
近一季013857基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳优享债券A 1.0308 0.01%
2026-09-15 信澳优享债券A 1.0307 0.01%
2026-09-14 信澳优享债券A 1.0306 0.01%
2026-09-11 信澳优享债券A 1.0305 0.00%
2026-09-10 信澳优享债券A 1.0305 0.00%
2026-09-09 信澳优享债券A 1.0305 0.00%
2026-09-08 信澳优享债券A 1.0305 0.00%
2026-09-07 信澳优享债券A 1.0305 0.02%
2026-09-04 信澳优享债券A 1.0303 0.00%
2026-09-03 信澳优享债券A 1.0303 0.02%
2026-09-02 信澳优享债券A 1.0301 0.00%
2026-09-01 信澳优享债券A 1.0301 0.02%
2026-08-31 信澳优享债券A 1.0299 0.02%
2026-08-28 信澳优享债券A 1.0297 0.00%
2026-08-27 信澳优享债券A 1.0297 -0.01%
2026-08-26 信澳优享债券A 1.0298 -0.01%
2026-08-25 信澳优享债券A 1.0299 -0.01%
2026-08-24 信澳优享债券A 1.0300 0.02%
2026-08-21 信澳优享债券A 1.0298 0.00%
2026-08-20 信澳优享债券A 1.0298 0.00%
2026-08-19 信澳优享债券A 1.0298 -0.02%
2026-08-18 信澳优享债券A 1.0300 0.03%
2026-08-17 信澳优享债券A 1.0297 0.02%
2026-08-14 信澳优享债券A 1.0295 0.00%
2026-08-13 信澳优享债券A 1.0295 0.01%
2026-08-12 信澳优享债券A 1.0294 0.01%
2026-08-11 信澳优享债券A 1.0293 -0.02%
2026-08-10 信澳优享债券A 1.0295 0.02%
2026-08-07 信澳优享债券A 1.0293 0.02%
2026-08-06 信澳优享债券A 1.0291 0.02%
2026-08-05 信澳优享债券A 1.0289 0.00%
2026-08-04 信澳优享债券A 1.0289 0.01%
2026-08-03 信澳优享债券A 1.0288 0.00%
2026-07-31 信澳优享债券A 1.0288 0.02%
2026-07-30 信澳优享债券A 1.0286 0.01%
2026-07-29 信澳优享债券A 1.0285 0.01%
2026-07-28 信澳优享债券A 1.0284 0.00%
2026-07-27 信澳优享债券A 1.0284 0.00%
2026-07-24 信澳优享债券A 1.0284 0.00%
2026-07-23 信澳优享债券A 1.0284 -0.01%
2026-07-22 信澳优享债券A 1.0285 0.01%
2026-07-21 信澳优享债券A 1.0284 0.01%
2026-07-20 信澳优享债券A 1.0283 -0.01%
2026-07-17 信澳优享债券A 1.0284 0.01%
2026-07-16 信澳优享债券A 1.0283 0.00%
2026-07-15 信澳优享债券A 1.0283 -0.01%
2026-07-14 信澳优享债券A 1.0284 0.00%
2026-07-13 信澳优享债券A 1.0284 0.00%
2026-07-10 信澳优享债券A 1.0284 -0.01%
2026-07-09 信澳优享债券A 1.0285 0.00%
2026-07-08 信澳优享债券A 1.0285 0.00%
2026-07-07 信澳优享债券A 1.0285 0.01%
2026-07-06 信澳优享债券A 1.0284 0.02%
2026-07-03 信澳优享债券A 1.0282 0.00%
2026-07-02 信澳优享债券A 1.0282 0.00%
2026-07-01 信澳优享债券A 1.0282 -0.03%
2026-06-30 信澳优享债券A 1.0285 -0.03%
2026-06-29 信澳优享债券A 1.0288 0.05%
2026-06-26 信澳优享债券A 1.0283 0.01%
2026-06-25 信澳优享债券A 1.0282 0.03%
2026-06-24 信澳优享债券A 1.0279 0.01%
2026-06-23 信澳优享债券A 1.0278 -0.01%
2026-06-22 信澳优享债券A 1.0279 0.01%
2026-06-18 信澳优享债券A 1.0278 0.02%
2026-06-17 信澳优享债券A 1.0276 0.02%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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