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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 信达澳银优享债券A | 1.0179 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 信达澳银优享债券A | 1.0184 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 信达澳银优享债券A | 1.0186 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 信达澳银优享债券A | 1.0180 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳周期动力混合A | 1.3189 | 1.88% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.2870 | 1.72% |
| 信澳领先增长混合A | 0.9222 | 1.68% |
| 信澳领先智选混合 | 0.5463 | 1.60% |
| 信澳智远三年持有期混合C | 0.6018 | 1.57% |
| 信澳成长精选混合A | 0.4372 | 1.56% |
| 信澳智远三年持有期混合A | 0.6073 | 1.56% |
| 信澳量化先锋混合(LOF)C | 0.6571 | 1.55% |
| 信澳成长精选混合C | 0.4280 | 1.54% |
| 信澳先锋LOF | 0.6798 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
