近一年嘉实品质发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合C013856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.6877 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.6669 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.6691 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.6651 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.6843 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.6956 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.6835 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.6873 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.6724 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.6795 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.6747 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.6851 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.7018 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.6969 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.7070 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.6812 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.6687 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.6569 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.6998 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.6994 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.6907 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.7457 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.7494 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.7062 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.7038 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.7120 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.7041 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.7232 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.7185 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.6711 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.6809 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.6329 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.5902 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.6117 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.5737 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.6098 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.6051 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.6628 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.6369 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.6645 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.6632 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.6670 |
4.83% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.5902 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.5848 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.6654 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.7148 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.7296 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.6896 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.7427 |
-1.81% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.7749 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.7163 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.7401 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.7772 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.7997 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.7765 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.8360 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.8314 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.8054 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.7718 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.7958 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.7519 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.7094 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.7427 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.6902 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.6702 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.6177 |
0.74% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.6058 |
4.13% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.5421 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.5312 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.5212 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.5384 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.4994 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.5317 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.5709 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.5602 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.5591 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.5473 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.5876 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.6199 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.6100 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.6312 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.6287 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.6032 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.5600 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.5862 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.5663 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.5512 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.5529 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.5700 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.5943 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.5796 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.5765 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.5408 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.5262 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.5166 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.5024 |
0.68% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.4923 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.4825 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.4761 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.4693 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.4555 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.4449 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.4484 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.4496 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.4308 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.4463 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.4311 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.4230 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.4097 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.4057 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.3680 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.3540 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.3588 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.3722 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.3424 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.3680 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.3674 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.3579 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.3786 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.3621 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.3406 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.3797 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.3922 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.4245 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.4073 |
-1.98% |
| 2026-03-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.4357 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.4323 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.4502 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.4587 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.4568 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.4370 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.4615 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.4504 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.4312 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.4390 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.4931 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.4959 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.5043 |
0.82% |
| 2026-02-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.4920 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.4861 |
2.72% |
| 2026-02-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.4468 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.4742 |
2.00% |
| 2026-02-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.4453 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.4358 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.4229 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.3869 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.4014 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.4237 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.4258 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.3800 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.4385 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.4429 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.4740 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.4508 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.4278 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.4349 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.4283 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.4166 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.3885 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.3997 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.4057 |
1.55% |
| 2026-01-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.3842 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.3740 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.3597 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.3703 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.3496 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.3377 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.3452 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.3293 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.3106 |
3.42% |
| 2025-12-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.2673 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.2753 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.2728 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.2780 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.2786 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.2793 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.2627 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.2564 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.2296 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.2305 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2392 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.2123 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.2269 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.2455 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.2279 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.2396 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.2386 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.2236 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.2178 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.2098 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.2165 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.2271 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.2146 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.2080 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.2088 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.2007 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.1825 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.1742 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.2151 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.2219 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.2246 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2374 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.2459 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.2779 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.2443 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.2507 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2627 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.2658 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.2777 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.2508 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.2477 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.2664 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.2701 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.2914 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.3067 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.2916 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.2978 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.2717 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.2370 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.2541 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.2343 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2199 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.2624 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.2636 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.2342 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.2792 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2930 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.3362 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.3092 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.2836 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.2601 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.2793 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.2716 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.2458 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.2466 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.2263 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.2329 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2287 |
0.70% |
