近一月中银恒嘉60天滚动持有短债C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒嘉60天滚动持有短债C013839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0785 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0780 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0786 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0789 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0790 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0793 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0790 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0785 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0781 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0778 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0775 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0774 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0769 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0765 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0763 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0761 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0758 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C |
1.0752 |
0.05% |
