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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

近一季交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银智选星光混合(FOF-LOF)C013787净值及计算阶段收益
近一季013787基金累计收益率-16.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2132 -0.16%
2026-09-14 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2151 -0.38%
2026-09-11 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2197 -1.20%
2026-09-10 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2343 -0.75%
2026-09-09 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2436 0.19%
2026-09-08 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2413 -0.21%
2026-09-07 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2439 1.62%
2026-09-04 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2237 -0.93%
2026-09-03 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2352 0.12%
2026-09-02 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2337 -1.30%
2026-09-01 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2497 -1.16%
2026-08-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2642 0.55%
2026-08-28 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2573 -0.86%
2026-08-27 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2682 1.55%
2026-08-26 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2486 0.47%
2026-08-25 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2427 -0.18%
2026-08-24 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2449 -1.86%
2026-08-21 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2680 0.65%
2026-08-20 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2598 0.71%
2026-08-19 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2509 -4.37%
2026-08-18 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3056 -0.19%
2026-08-17 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3081 2.60%
2026-08-14 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2741 0.71%
2026-08-13 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2651 -0.71%
2026-08-12 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2741 1.21%
2026-08-11 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2587 -0.85%
2026-08-10 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2695 0.17%
2026-08-07 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2673 1.78%
2026-08-06 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2448 0.66%
2026-08-05 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2366 2.21%
2026-08-04 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2093 3.24%
2026-08-03 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.1701 -1.38%
2026-07-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.1862 2.06%
2026-07-30 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.1618 -3.52%
2026-07-29 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2027 0.40%
2026-07-28 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.1979 -5.21%
2026-07-27 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2603 2.31%
2026-07-24 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2312 -1.32%
2026-07-23 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2474 -1.20%
2026-07-22 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2624 -2.58%
2026-07-21 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2950 6.82%
2026-07-20 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2067 -2.83%
2026-07-17 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.2408 -8.11%
2026-07-16 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3414 -3.35%
2026-07-15 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3863 -2.86%
2026-07-14 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4260 4.05%
2026-07-13 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.3682 -4.18%
2026-07-10 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4254 -4.20%
2026-07-09 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4852 4.96%
2026-07-08 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4116 -1.23%
2026-07-07 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4289 -0.14%
2026-07-06 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4309 -2.84%
2026-07-03 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4715 -0.05%
2026-07-02 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.4723 -6.76%
2026-07-01 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5719 -2.74%
2026-06-30 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.6149 3.41%
2026-06-29 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5599 -0.52%
2026-06-26 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5681 -4.03%
2026-06-25 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.6313 2.42%
2026-06-24 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5919 2.54%
2026-06-23 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5514 -3.75%
2026-06-22 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.6095 2.22%
2026-06-18 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5738 2.96%
2026-06-17 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 1.5272 2.21%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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