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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

近一季浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B013782净值及计算阶段收益
近一季013782基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0708 0.11%
2025-12-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0686 0.25%
2025-12-19 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0634 0.15%
2025-12-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
2025-12-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0534 0.64%
2025-12-16 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
2025-12-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0521 -0.41%
2025-12-12 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0605 0.27%
2025-12-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0549 -0.52%
2025-12-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0656 -0.14%
2025-12-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0684 -0.20%
2025-12-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0725 0.10%
2025-12-05 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0704 0.12%
2025-12-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0680 -0.18%
2025-12-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0718 -0.55%
2025-12-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0832 -0.22%
2025-12-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0877 0.41%
2025-11-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0792 -0.06%
2025-11-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0805 0.06%
2025-11-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0793 -0.21%
2025-11-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0836 0.63%
2025-11-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0706 0.14%
2025-11-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0677 -1.36%
2025-11-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0958 -0.09%
2025-11-19 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0976 0.05%
2025-11-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0965 -0.70%
2025-11-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1113 -0.30%
2025-11-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1176 -0.57%
2025-11-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1298 0.44%
2025-11-12 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1205 -0.05%
2025-11-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1216 0.18%
2025-11-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1178 0.49%
2025-11-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1075 -0.05%
2025-11-06 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1086 0.37%
2025-11-05 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1009 0.21%
2025-11-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0964 -0.24%
2025-11-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1014 0.53%
2025-10-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0903 0.01%
2025-10-30 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0901 -0.43%
2025-10-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0992 0.22%
2025-10-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0946 -0.30%
2025-10-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1008 0.36%
2025-10-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0933 0.25%
2025-10-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0881 0.24%
2025-10-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0832 -0.17%
2025-10-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0868 0.46%
2025-10-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0772 0.70%
2025-10-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0628 -0.92%
2025-10-16 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0819 0.12%
2025-10-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0794 0.77%
2025-10-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0635 -0.24%
2025-10-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0685 0.26%
2025-09-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0512 0.44%
2025-09-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0423 -0.52%
2025-09-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0529 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0143 0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9842 0.32%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0265 0.31%
优选配置 1.0006 0.31%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0421 0.29%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8350 0.29%
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