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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

近一季浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B013782净值及计算阶段收益
近一季013782基金累计收益率-5.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0518 -0.23%
2026-09-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0566 0.03%
2026-09-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0559 -1.01%
2026-09-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0768 -0.52%
2026-09-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0876 0.11%
2026-09-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0853 0.16%
2026-09-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0819 0.61%
2026-09-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0693 -0.53%
2026-09-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0803 0.19%
2026-09-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0764 -1.00%
2026-09-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0972 -0.62%
2026-08-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1103 0.42%
2026-08-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1014 -0.35%
2026-08-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1088 1.07%
2026-08-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0864 0.36%
2026-08-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0790 -0.11%
2026-08-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0812 -1.16%
2026-08-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1053 0.19%
2026-08-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1013 0.53%
2026-08-19 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0903 -2.76%
2026-08-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1479 0.06%
2026-08-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1466 1.53%
2026-08-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1137 0.26%
2026-08-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1082 -0.52%
2026-08-12 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1193 0.50%
2026-08-11 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1088 -0.43%
2026-08-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1180 0.28%
2026-08-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1120 1.16%
2026-08-06 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0875 0.26%
2026-08-05 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0820 1.37%
2026-08-04 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0535 1.35%
2026-08-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0257 -0.80%
2026-07-31 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0420 1.09%
2026-07-30 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0199 -1.35%
2026-07-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0472 0.44%
2026-07-28 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0383 -2.38%
2026-07-27 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0869 1.44%
2026-07-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0569 -1.29%
2026-07-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0834 0.00%
2026-07-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0835 -0.58%
2026-07-21 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0957 2.91%
2026-07-20 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0347 -0.77%
2026-07-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0505 -3.75%
2026-07-16 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1274 -1.77%
2026-07-15 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1650 -1.02%
2026-07-14 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1871 1.53%
2026-07-13 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.1537 -2.67%
2026-07-10 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2113 -1.58%
2026-07-09 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2462 2.02%
2026-07-08 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2009 -1.01%
2026-07-07 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2233 -0.96%
2026-07-06 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2448 -0.68%
2026-07-03 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2602 0.45%
2026-07-02 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2501 -2.55%
2026-07-01 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.3074 -0.19%
2026-06-30 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.3118 1.37%
2026-06-29 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2801 0.68%
2026-06-26 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2646 -1.90%
2026-06-25 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.3077 0.76%
2026-06-24 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2902 1.03%
2026-06-23 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2665 -1.56%
2026-06-22 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.3018 1.29%
2026-06-18 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2722 0.58%
2026-06-17 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.2590 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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