近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B013782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0708 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0686 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0634 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0603 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0534 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0404 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0521 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0605 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0549 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0656 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0684 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0725 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0704 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0680 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0718 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0832 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0877 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0792 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0805 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0793 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0836 |
0.63% |
