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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

近一年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C013764净值及计算阶段收益
近一年013764基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9169 -0.33%
2026-09-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9199 -0.75%
2026-09-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9268 -0.50%
2026-09-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9315 0.04%
2026-09-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9311 0.01%
2026-09-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9310 -0.32%
2026-09-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9340 0.33%
2026-09-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9309 0.46%
2026-09-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9266 -0.83%
2026-09-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9343 -0.15%
2026-08-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9357 -0.61%
2026-08-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.04%
2026-08-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.32%
2026-08-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9380 0.42%
2026-08-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9341 0.09%
2026-08-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9333 -0.15%
2026-08-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9347 0.09%
2026-08-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9339 0.49%
2026-08-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9293 -0.79%
2026-08-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9367 -0.16%
2026-08-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9382 0.53%
2026-08-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9333 -0.04%
2026-08-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9337 -0.36%
2026-08-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9371 0.21%
2026-08-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9351 -0.48%
2026-08-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9396 0.59%
2026-08-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9341 0.35%
2026-08-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9308 0.02%
2026-08-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9306 0.94%
2026-08-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9219 0.49%
2026-08-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9174 -0.05%
2026-07-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9179 0.56%
2026-07-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9128 -0.17%
2026-07-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9144 0.55%
2026-07-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9094 -1.36%
2026-07-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9218 0.92%
2026-07-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9134 -1.60%
2026-07-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9280 0.17%
2026-07-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9264 -0.27%
2026-07-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 1.43%
2026-07-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9156 0.36%
2026-07-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9123 -2.75%
2026-07-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9374 -1.16%
2026-07-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9483 -0.28%
2026-07-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9510 1.42%
2026-07-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9375 -2.35%
2026-07-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9595 -1.13%
2026-07-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9703 1.60%
2026-07-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9548 -0.49%
2026-07-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9595 -1.37%
2026-07-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9726 -0.23%
2026-07-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9748 0.62%
2026-07-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9688 -2.44%
2026-07-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.02%
2026-06-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 1.08%
2026-06-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9819 0.56%
2026-06-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9764 -2.47%
2026-06-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.30%
2026-06-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9875 0.85%
2026-06-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9792 -1.74%
2026-06-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9962 1.07%
2026-06-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9855 1.01%
2026-06-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9756 0.87%
2026-06-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9672 0.43%
2026-06-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9631 2.79%
2026-06-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.78%
2026-06-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 -0.43%
2026-06-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9329 -1.07%
2026-06-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9429 2.30%
2026-06-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9212 -2.82%
2026-06-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9472 -1.67%
2026-06-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9630 -0.20%
2026-06-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9649 0.48%
2026-06-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9603 1.34%
2026-06-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9474 -1.37%
2026-05-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9604 -1.42%
2026-05-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9740 0.67%
2026-05-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9675 -1.05%
2026-05-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9777 -0.26%
2026-05-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9802 1.05%
2026-05-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9700 1.89%
2026-05-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9517 -2.39%
2026-05-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9744 0.75%
2026-05-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9671 0.66%
2026-05-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9608 -0.35%
2026-05-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9642 -1.24%
2026-05-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9762 -1.75%
2026-05-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.73%
2026-05-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9861 -0.06%
2026-05-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9867 1.10%
2026-05-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9758 -0.48%
2026-05-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9805 1.08%
2026-05-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9700 1.38%
2026-04-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9414 -0.58%
2026-04-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9469 0.15%
2026-04-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9455 -0.24%
2026-04-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9478 -1.01%
2026-04-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9574 0.73%
2026-04-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9505 0.04%
2026-04-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9501 0.36%
2026-04-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9467 0.00%
2026-04-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9467 1.32%
2026-04-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9342 -0.22%
2026-04-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9363 0.84%
2026-04-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9285 0.02%
2026-04-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9283 1.01%
2026-04-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9190 -0.37%
2026-04-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9224 3.28%
2026-04-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8921 0.29%
2026-04-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8895 -0.35%
2026-04-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8926 -1.03%
2026-04-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9018 1.95%
2026-03-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8842 -1.39%
2026-03-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8965 0.00%
2026-03-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8965 1.03%
2026-03-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8873 -1.42%
2026-03-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8999 1.54%
2026-03-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8860 1.77%
2026-03-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8703 -3.34%
2026-03-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8994 -0.62%
2026-03-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9050 -2.19%
2026-03-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9248 0.54%
2026-03-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9198 -1.26%
2026-03-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9314 -0.17%
2026-03-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9330 -0.67%
2026-03-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9393 -0.47%
2026-03-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9437 0.23%
2026-03-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9415 1.77%
2026-03-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9248 -1.28%
2026-03-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9366 0.70%
2026-03-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9301 0.59%
2026-03-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9246 -1.08%
2026-03-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9346 -2.45%
2026-03-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9575 -0.33%
2026-02-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9607 0.28%
2026-02-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9580 -0.25%
2026-02-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9604 0.88%
2026-02-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9520 0.89%
2026-02-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9436 -1.34%
2026-02-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9562 0.19%
2026-02-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9544 0.00%
2026-02-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9544 0.06%
2026-02-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9538 1.53%
2026-02-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9392 -0.18%
2026-02-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9409 -0.91%
2026-02-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9495 0.50%
2026-02-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9448 1.41%
2026-02-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9315 -2.65%
2026-01-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9562 -0.99%
2026-01-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9657 -0.03%
2026-01-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9660 0.83%
2026-01-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9580 0.20%
2026-01-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9561 -0.28%
2026-01-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9588 0.33%
2026-01-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9556 0.17%
2026-01-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.60%
2026-01-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9483 -0.25%
2026-01-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9507 0.19%
2026-01-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9489 0.01%
2026-01-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9488 0.33%
2026-01-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9457 0.15%
2026-01-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9443 -0.67%
2026-01-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9507 0.71%
2026-01-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9440 0.55%
2026-01-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9388 -0.59%
2026-01-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9444 -0.18%
2026-01-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9461 1.48%
2026-01-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9321 1.78%
2025-12-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9155 -0.55%
2025-12-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9206 0.24%
2025-12-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9184 -0.58%
2025-12-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9238 0.18%
2025-12-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9221 0.22%
2025-12-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9201 0.34%
2025-12-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9170 -0.02%
2025-12-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9172 0.76%
2025-12-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9103 0.61%
2025-12-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9048 -0.68%
2025-12-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9110 1.62%
2025-12-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8962 -1.01%
2025-12-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9053 -0.56%
2025-12-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9104 0.83%
2025-12-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9029 -1.01%
2025-12-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9121 0.31%
2025-12-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 -0.53%
2025-12-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9141 0.89%
2025-12-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9060 0.91%
2025-12-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8978 0.11%
2025-12-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8968 -0.58%
2025-12-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9020 -0.46%
2025-12-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9062 0.62%
2025-11-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9006 0.40%
2025-11-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8970 -0.11%
2025-11-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8980 0.81%
2025-11-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8908 0.95%
2025-11-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8824 0.35%
2025-11-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8793 -2.51%
2025-11-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9014 -0.28%
2025-11-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9039 0.08%
2025-11-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9032 -0.93%
2025-11-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9116 -0.60%
2025-11-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9171 -1.55%
2025-11-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9313 0.86%
2025-11-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9233 0.08%
2025-11-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9226 -0.61%
2025-11-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9283 0.73%
2025-11-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9216 -0.61%
2025-11-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9273 1.23%
2025-11-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9159 0.28%
2025-11-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9133 -1.12%
2025-11-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9236 0.18%
2025-10-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9219 -0.80%
2025-10-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9293 -0.95%
2025-10-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9382 1.35%
2025-10-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9255 -0.61%
2025-10-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9312 1.10%
2025-10-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9210 1.23%
2025-10-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9097 -0.02%
2025-10-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9099 -0.63%
2025-10-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9157 1.64%
2025-10-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9007 0.74%
2025-10-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8941 -2.36%
2025-10-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9152 -0.17%
2025-10-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9168 1.58%
2025-10-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9023 -1.88%
2025-10-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9193 -0.95%
2025-10-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9281 -1.66%
2025-09-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9222 -1.16%
2025-09-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9330 0.20%
2025-09-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9311 0.75%
2025-09-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9242 -0.14%
2025-09-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9255 0.76%
2025-09-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9185 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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