今年以来中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C013764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9132 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9169 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9199 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9268 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9315 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9311 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9310 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9340 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9309 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9343 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9357 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9380 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9333 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9347 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9293 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9382 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9333 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9337 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9371 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9351 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9396 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9308 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9306 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9219 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9174 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9179 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9128 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9144 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9094 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9218 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9134 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9264 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9289 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9156 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9123 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9374 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9483 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9510 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9375 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9726 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9748 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9688 |
-2.44% |
| 2026-07-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9764 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
1.0005 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9875 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9792 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9855 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9672 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9289 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9329 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9429 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9212 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9472 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9630 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9649 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9603 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9474 |
-1.37% |
| 2026-05-29 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9604 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9740 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9675 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9777 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9802 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9700 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9744 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9671 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9642 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9762 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9933 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9861 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9867 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9758 |
-0.48% |
| 2026-05-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9805 |
1.08% |
| 2026-05-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9700 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9469 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9455 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9478 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9501 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9467 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9467 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9342 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9363 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9285 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9283 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9190 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9224 |
3.28% |
| 2026-04-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8921 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8895 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8926 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9018 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8842 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8965 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8965 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8873 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8999 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8860 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8703 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.8994 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9050 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9248 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9198 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9314 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9330 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9393 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9437 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9415 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9248 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9366 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9301 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9246 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9346 |
-2.45% |
| 2026-03-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9575 |
-0.33% |
| 2026-02-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9607 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9604 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9436 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9544 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9544 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9538 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9392 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9409 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9495 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9448 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9315 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9657 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9660 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9561 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9556 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9540 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9483 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9507 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9489 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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0.33% |
| 2026-01-14 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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0.15% |
| 2026-01-13 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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-0.67% |
| 2026-01-12 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-05 |
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1.78% |
