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中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

近一年中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)A013761净值及计算阶段收益
近一年013761基金累计收益率26.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2257 1.79%
2025-12-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2038 -1.21%
2025-12-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2184 -0.82%
2025-12-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2284 0.97%
2025-12-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2165 -0.96%
2025-12-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2282 0.34%
2025-12-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2240 -0.46%
2025-12-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2297 0.74%
2025-12-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2207 0.78%
2025-12-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2112 0.24%
2025-12-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2083 -0.49%
2025-12-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2142 -0.41%
2025-12-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2192 0.73%
2025-11-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2103 0.46%
2025-11-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2048 -0.15%
2025-11-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2066 1.08%
2025-11-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1936 1.15%
2025-11-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1799 0.38%
2025-11-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1754 -2.60%
2025-11-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2060 -0.33%
2025-11-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2100 0.17%
2025-11-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2079 -0.98%
2025-11-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2198 -0.66%
2025-11-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2279 -1.64%
2025-11-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2480 0.99%
2025-11-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2357 0.16%
2025-11-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2337 -0.64%
2025-11-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2417 0.59%
2025-11-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2344 -0.62%
2025-11-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2421 1.38%
2025-11-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2249 0.40%
2025-11-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2200 -1.37%
2025-11-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2367 0.31%
2025-10-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2329 -0.98%
2025-10-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2450 -0.99%
2025-10-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2574 1.32%
2025-10-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.55%
2025-10-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2477 1.30%
2025-10-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2315 1.71%
2025-10-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2105 -0.29%
2025-10-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2140 -0.57%
2025-10-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2210 1.81%
2025-10-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1989 0.76%
2025-10-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1899 -2.57%
2025-10-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2205 -0.17%
2025-10-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2226 1.84%
2025-10-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2001 -2.31%
2025-10-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.86%
2025-10-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2384 -2.11%
2025-09-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2334 -1.33%
2025-09-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2500 0.35%
2025-09-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2457 0.76%
2025-09-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2363 0.06%
2025-09-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.85%
2025-09-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2252 0.31%
2025-09-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2183 0.26%
2025-09-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2151 -0.16%
2025-09-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.11%
2025-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2184 2.38%
2025-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1901 0.52%
2025-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1839 -0.36%
2025-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1882 -0.13%
2025-09-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1898 4.06%
2025-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1434 -4.83%
2025-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2014 0.61%
2025-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1941 -1.82%
2025-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2162 1.43%
2025-08-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1991 1.14%
2025-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1856 1.95%
2025-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1629 -1.13%
2025-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1762 -0.15%
2025-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1780 2.18%
2025-08-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1529 1.68%
2025-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1339 -0.15%
2025-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.57%
2025-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1292 0.20%
2025-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1269 1.20%
2025-08-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1135 1.30%
2025-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0992 -1.06%
2025-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1110 2.24%
2025-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0867 0.73%
2025-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0788 0.98%
2025-08-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0683 -0.16%
2025-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0700 -0.08%
2025-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.47%
2025-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.74%
2025-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.60%
2025-08-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0518 -0.71%
2025-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.86%
2025-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.53%
2025-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0742 1.06%
2025-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0629 0.59%
2025-07-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.09%
2025-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.85%
2025-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0487 -0.10%
2025-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0497 0.46%
2025-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0449 0.66%
2025-07-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0380 0.30%
2025-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0349 1.19%
2025-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0227 0.01%
2025-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.00%
2025-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0125 0.32%
2025-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.09%
2025-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9995 -0.43%
2025-07-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0038 -0.17%
2025-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0055 0.84%
2025-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9971 -0.62%
2025-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0033 0.35%
2025-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.91%
2025-06-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.40%
2025-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9869 -0.47%
2025-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9916 1.10%
2025-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9808 1.21%
2025-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.20%
2025-06-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9672 -0.27%
2025-06-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9698 -1.01%
2025-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.27%
2025-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9771 -0.47%
2025-06-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.33%
2025-06-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9785 -0.77%
2025-06-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.54%
2025-06-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9817 -0.51%
2025-06-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.66%
2025-06-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9802 -0.09%
2025-06-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.37%
2025-06-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.74%
2025-06-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.46%
2025-05-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.66%
2025-05-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9723 1.08%
2025-05-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9619 0.00%
2025-05-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.32%
2025-05-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9650 -0.49%
2025-05-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9698 -0.56%
2025-05-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9753 -0.50%
2025-05-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.41%
2025-05-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.85%
2025-05-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9680 -0.06%
2025-05-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9686 -0.06%
2025-05-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9692 -0.86%
2025-05-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.34%
2025-05-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9743 -0.34%
2025-05-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9776 1.16%
2025-05-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9664 -0.44%
2025-05-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.15%
2025-05-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9692 -0.27%
2025-05-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9718 1.23%
2025-04-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9600 0.51%
2025-04-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.14%
2025-04-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9538 -0.32%
2025-04-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9569 -0.15%
2025-04-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9583 -0.25%
2025-04-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.52%
2025-04-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.37%
2025-04-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9522 1.13%
2025-04-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9416 -0.23%
2025-04-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.32%
2025-04-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9408 -0.79%
2025-04-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9483 -0.26%
2025-04-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.67%
2025-04-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9445 1.11%
2025-04-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9341 2.10%
2025-04-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9149 1.19%
2025-04-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9041 0.57%
2025-04-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.8990 -8.32%
2025-04-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9806 -1.57%
2025-04-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9962 -0.04%
2025-04-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.65%
2025-03-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9902 -0.64%
2025-03-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9966 -0.49%
2025-03-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0015 0.73%
2025-03-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.16%
2025-03-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9926 -0.87%
2025-03-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0013 0.35%
2025-03-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9978 -1.70%
2025-03-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.74%
2025-03-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0227 -0.29%
2025-03-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0257 0.72%
2025-03-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0184 0.06%
2025-03-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.92%
2025-03-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9986 -0.92%
2025-03-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0079 -0.31%
2025-03-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0110 0.25%
2025-03-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0085 -0.27%
2025-03-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0112 -0.19%
2025-03-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.65%
2025-03-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.69%
2025-03-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.29%
2025-03-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9870 -0.11%
2025-02-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9881 -2.37%
2025-02-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0121 0.05%
2025-02-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.11%
2025-02-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0005 -0.78%
2025-02-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0084 -0.33%
2025-02-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.91%
2025-02-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.22%
2025-02-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9905 1.10%
2025-02-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9797 -0.75%
2025-02-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.33%
2025-02-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.78%
2025-02-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9763 -0.76%
2025-02-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9838 1.03%
2025-02-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9738 -0.53%
2025-02-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.39%
2025-02-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9752 1.13%
2025-02-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9643 1.64%
2025-02-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9487 -0.47%
2025-01-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9532 -0.80%
2025-01-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9609 1.20%
2025-01-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9495 -0.71%
2025-01-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9561 1.17%
2025-01-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9194 -1.31%
2025-01-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9316 0.12%
2025-01-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9305 -0.33%
2025-01-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9336 0.81%
2025-01-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9261 -0.09%
2025-01-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9269 -1.19%
2025-01-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9381 -2.07%
2024-12-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9579 -1.40%
2024-12-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9715 -0.13%
2024-12-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9728 -0.31%
2024-12-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9742 1.00%
2024-12-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 0.9646 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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