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中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

近一年中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)A013761净值及计算阶段收益
近一年013761基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.69%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2045 -0.83%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2244 -0.41%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2294 2.10%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.98%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2155 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2108 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2252 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2396 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2355 -0.57%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2426 1.57%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2231 0.56%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2193 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2435 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2337 0.71%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2250 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2756 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2817 2.18%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2537 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2522 0.92%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2462 -0.19%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2486 1.58%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.24%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2259 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2031 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1669 -1.19%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1809 1.90%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1585 -3.31%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1969 0.52%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1907 -4.38%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2428 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2179 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2404 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2421 -1.52%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2610 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2085 -0.59%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2157 -5.26%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2796 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.90%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3143 1.92%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2890 -2.82%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3253 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3477 2.42%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3151 -0.83%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3261 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3432 -0.57%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3509 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3409 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3833 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3921 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3683 0.82%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3571 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3929 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3757 1.25%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3585 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3859 1.12%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3705 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3527 1.12%
2026-06-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3375 0.43%
2026-06-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3318 3.05%
2026-06-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2912 0.78%
2026-06-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2812 -0.36%
2026-06-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2858 -1.28%
2026-06-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3022 2.37%
2026-06-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2713 -2.86%
2026-06-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3076 -1.87%
2026-06-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3320 -0.17%
2026-06-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3343 0.59%
2026-06-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3265 1.48%
2026-06-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3069 -1.57%
2026-05-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3274 -1.44%
2026-05-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3465 0.72%
2026-05-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3369 -0.92%
2026-05-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3493 -0.13%
2026-05-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3510 1.19%
2026-05-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3349 1.96%
2026-05-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3088 -2.37%
2026-05-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3398 0.81%
2026-05-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3290 0.45%
2026-05-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3230 -0.37%
2026-05-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3279 -1.27%
2026-05-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3447 -1.61%
2026-05-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3664 0.84%
2026-05-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3550 -0.05%
2026-05-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3557 1.20%
2026-05-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3394 -0.53%
2026-05-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3465 1.04%
2026-05-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3326 1.34%
2026-04-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2947 -0.62%
2026-04-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3028 0.15%
2026-04-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3008 -0.13%
2026-04-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.86%
2026-04-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3138 0.62%
2026-04-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3057 0.09%
2026-04-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3045 0.32%
2026-04-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3003 -0.02%
2026-04-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3005 1.31%
2026-04-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.22%
2026-04-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2862 0.96%
2026-04-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2739 0.05%
2026-04-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2733 0.98%
2026-04-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2609 -0.43%
2026-04-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2663 3.32%
2026-04-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2243 0.26%
2026-04-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2211 -0.36%
2026-04-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2255 -1.05%
2026-04-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2384 2.12%
2026-03-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2122 -1.37%
2026-03-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.10%
2026-03-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2276 1.22%
2026-03-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2126 -1.37%
2026-03-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2292 1.56%
2026-03-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2100 1.83%
2026-03-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1879 -3.31%
2026-03-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2272 -0.62%
2026-03-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2349 -2.26%
2026-03-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2628 0.68%
2026-03-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2543 -1.32%
2026-03-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2709 0.07%
2026-03-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2700 -0.63%
2026-03-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2781 -0.52%
2026-03-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2848 0.12%
2026-03-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2833 1.92%
2026-03-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2587 -1.08%
2026-03-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2724 0.68%
2026-03-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2638 0.61%
2026-03-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2561 -0.97%
2026-03-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2683 -2.61%
2026-03-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3014 -0.27%
2026-02-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3049 0.18%
2026-02-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.22%
2026-02-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3054 0.93%
2026-02-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2933 1.03%
2026-02-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2800 -1.27%
2026-02-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2962 0.34%
2026-02-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2918 -0.07%
2026-02-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2927 0.14%
2026-02-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2909 1.64%
2026-02-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2697 -0.24%
2026-02-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2728 -0.95%
2026-02-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2849 0.30%
2026-02-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2811 1.73%
2026-02-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2589 -2.74%
2026-01-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2934 -1.02%
2026-01-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3067 -0.21%
2026-01-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3095 0.83%
2026-01-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2987 0.49%
2026-01-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2924 -0.16%
2026-01-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2945 0.26%
2026-01-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2911 0.04%
2026-01-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2906 0.82%
2026-01-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2801 -0.44%
2026-01-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2857 0.11%
2026-01-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2843 0.08%
2026-01-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2833 0.53%
2026-01-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2765 0.26%
2026-01-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2732 -0.57%
2026-01-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2805 0.45%
2026-01-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2748 0.72%
2026-01-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2657 -0.61%
2026-01-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2735 0.11%
2026-01-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2721 1.24%
2026-01-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2563 2.05%
2025-12-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2305 -0.73%
2025-12-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2396 0.28%
2025-12-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2361 -0.68%
2025-12-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2446 0.10%
2025-12-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2433 0.16%
2025-12-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2413 0.32%
2025-12-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2374 0.11%
2025-12-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2361 1.05%
2025-12-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2232 0.66%
2025-12-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2152 -0.86%
2025-12-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2257 1.79%
2025-12-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2038 -1.21%
2025-12-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2184 -0.82%
2025-12-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2284 0.97%
2025-12-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2165 -0.96%
2025-12-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2282 0.34%
2025-12-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2240 -0.46%
2025-12-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2297 0.74%
2025-12-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2207 0.78%
2025-12-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2112 0.24%
2025-12-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2083 -0.49%
2025-12-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2142 -0.41%
2025-12-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2192 0.73%
2025-11-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2103 0.46%
2025-11-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2048 -0.15%
2025-11-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2066 1.08%
2025-11-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1936 1.15%
2025-11-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1799 0.38%
2025-11-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1754 -2.60%
2025-11-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2060 -0.33%
2025-11-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2100 0.17%
2025-11-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2079 -0.98%
2025-11-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2198 -0.66%
2025-11-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2279 -1.64%
2025-11-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2480 0.99%
2025-11-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2357 0.16%
2025-11-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2337 -0.64%
2025-11-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2417 0.59%
2025-11-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2344 -0.62%
2025-11-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2421 1.38%
2025-11-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2249 0.40%
2025-11-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2200 -1.37%
2025-11-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2367 0.31%
2025-10-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2329 -0.98%
2025-10-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2450 -0.99%
2025-10-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2574 1.32%
2025-10-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.55%
2025-10-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2477 1.30%
2025-10-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2315 1.71%
2025-10-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2105 -0.29%
2025-10-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2140 -0.57%
2025-10-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2210 1.81%
2025-10-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1989 0.76%
2025-10-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1899 -2.57%
2025-10-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2205 -0.17%
2025-10-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2226 1.84%
2025-10-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2001 -2.31%
2025-10-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.86%
2025-10-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2384 -2.11%
2025-09-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2334 -1.33%
2025-09-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2500 0.35%
2025-09-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2457 0.76%
2025-09-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2363 0.06%
2025-09-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2356 0.85%
2025-09-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2252 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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