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中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)A013761净值及计算阶段收益
近一季013761基金累计收益率-5.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.69%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2045 -0.83%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2245 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2244 -0.41%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2294 2.10%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.98%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2155 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2108 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2252 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2396 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2355 -0.57%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2426 1.57%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2231 0.56%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2193 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2435 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2337 0.71%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2250 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2756 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2817 2.18%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2537 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2522 0.92%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2408 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2462 -0.19%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2486 1.58%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2289 0.24%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2259 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2031 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1669 -1.19%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1809 1.90%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1585 -3.31%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1969 0.52%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1907 -4.38%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2428 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2179 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2404 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2421 -1.52%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2610 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2085 -0.59%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2157 -5.26%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2796 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.90%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3143 1.92%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2890 -2.82%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3253 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3477 2.42%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3151 -0.83%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3261 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3432 -0.57%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3509 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3409 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3833 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3921 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3683 0.82%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3571 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3929 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3757 1.25%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3585 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3859 1.12%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3705 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.3527 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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