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招商稳福短债14天滚动持有债C(招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C)基金净值查询(013754)

今年以来招商稳福短债14天滚动持有债C|招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围招商稳福短债14天滚动持有债C013754净值及计算阶段收益
今年以来013754基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1086 0.01%
2026-09-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1085 0.01%
2026-09-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1084 0.01%
2026-09-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1083 0.01%
2026-09-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.00%
2026-09-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.00%
2026-09-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.01%
2026-09-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1081 0.00%
2026-09-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1081 0.01%
2026-09-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1080 0.01%
2026-09-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1079 0.01%
2026-09-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.00%
2026-09-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.01%
2026-08-31 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.01%
2026-08-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 0.01%
2026-08-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1075 -0.02%
2026-08-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.00%
2026-08-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.00%
2026-08-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.02%
2026-08-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1075 -0.01%
2026-08-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 -0.01%
2026-08-19 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 -0.01%
2026-08-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.02%
2026-08-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 0.02%
2026-08-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1074 0.01%
2026-08-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1073 0.01%
2026-08-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.00%
2026-08-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.00%
2026-08-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.02%
2026-08-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1070 0.01%
2026-08-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1069 0.01%
2026-08-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1068 0.00%
2026-08-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1068 0.01%
2026-08-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1067 0.01%
2026-07-31 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1066 0.00%
2026-07-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1066 0.02%
2026-07-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 -0.01%
2026-07-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1065 0.00%
2026-07-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1065 0.01%
2026-07-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 0.00%
2026-07-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 0.01%
2026-07-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1063 0.00%
2026-07-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1063 0.01%
2026-07-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1062 0.00%
2026-07-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1062 0.01%
2026-07-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.01%
2026-07-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.00%
2026-07-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.00%
2026-07-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.01%
2026-07-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1059 0.00%
2026-07-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1059 0.02%
2026-07-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.01%
2026-07-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1056 0.01%
2026-07-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1055 -0.02%
2026-06-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.00%
2026-06-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.03%
2026-06-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1054 0.01%
2026-06-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1053 0.01%
2026-06-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.01%
2026-06-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1051 -0.01%
2026-06-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.00%
2026-06-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.02%
2026-06-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.01%
2026-06-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1049 0.01%
2026-06-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1048 0.01%
2026-06-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1047 0.00%
2026-06-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1047 -0.02%
2026-06-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1049 -0.01%
2026-06-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.00%
2026-06-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.00%
2026-06-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 -0.01%
2026-06-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1051 0.02%
2026-06-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1049 -0.01%
2026-06-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.00%
2026-06-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.02%
2026-05-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1048 0.01%
2026-05-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1047 0.01%
2026-05-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1046 0.01%
2026-05-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1045 0.00%
2026-05-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1045 0.01%
2026-05-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1044 0.01%
2026-05-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1043 -0.01%
2026-05-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1044 0.00%
2026-05-19 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1044 0.01%
2026-05-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1043 0.02%
2026-05-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1041 0.00%
2026-05-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1041 0.00%
2026-05-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1041 0.01%
2026-05-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1040 0.01%
2026-05-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1039 0.02%
2026-05-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1037 0.01%
2026-04-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1035 0.00%
2026-04-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1035 0.01%
2026-04-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1034 0.01%
2026-04-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1033 0.00%
2026-04-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1033 0.01%
2026-04-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1032 0.00%
2026-04-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1032 0.01%
2026-04-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1031 0.01%
2026-04-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1030 0.02%
2026-04-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1028 0.01%
2026-04-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1027 0.01%
2026-04-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1026 0.00%
2026-04-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1026 0.01%
2026-04-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1025 0.01%
2026-04-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1024 0.00%
2026-04-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1024 0.01%
2026-04-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1023 0.00%
2026-04-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1023 0.03%
2026-04-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1020 0.02%
2026-04-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1018 0.00%
2026-04-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1018 0.01%
2026-03-31 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1017 0.02%
2026-03-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1015 0.01%
2026-03-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1014 0.01%
2026-03-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1013 0.01%
2026-03-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1012 0.00%
2026-03-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1012 0.01%
2026-03-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1011 0.01%
2026-03-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1010 0.01%
2026-03-19 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1009 -0.01%
2026-03-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1010 0.01%
2026-03-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1009 0.00%
2026-03-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1009 0.01%
2026-03-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1008 0.01%
2026-03-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1007 0.01%
2026-03-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1006 0.00%
2026-03-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1006 0.01%
2026-03-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1005 0.00%
2026-03-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1005 0.01%
2026-03-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1004 0.01%
2026-03-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1003 0.00%
2026-03-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1003 0.01%
2026-03-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1002 0.02%
2026-02-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1000 0.01%
2026-02-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0999 0.00%
2026-02-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0999 0.00%
2026-02-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0999 0.04%
2026-02-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0995 0.01%
2026-02-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0994 0.01%
2026-02-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0993 0.00%
2026-02-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0993 0.00%
2026-02-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0993 0.02%
2026-02-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0991 0.01%
2026-02-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0990 0.01%
2026-02-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0989 0.00%
2026-02-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0989 0.00%
2026-02-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0989 0.01%
2026-01-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0988 0.00%
2026-01-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0988 0.01%
2026-01-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0987 0.00%
2026-01-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0987 0.00%
2026-01-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0987 0.02%
2026-01-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0985 0.01%
2026-01-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0984 0.01%
2026-01-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0983 0.00%
2026-01-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0983 0.01%
2026-01-19 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0982 0.01%
2026-01-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0981 0.01%
2026-01-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0980 0.01%
2026-01-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0979 0.00%
2026-01-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0979 0.00%
2026-01-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0979 0.02%
2026-01-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0977 -0.01%
2026-01-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0978 0.01%
2026-01-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0977 0.00%
2026-01-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0977 -0.01%
2026-01-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0978 0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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