近一月招商稳福短债14天滚动持有债C|招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商稳福短债14天滚动持有债C013754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1084 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1083 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1082 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1082 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1082 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1081 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1081 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1080 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1079 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1078 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1078 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1076 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1075 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1075 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1078 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1076 |
0.02% |
