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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0651 | 0.02% |
2024-05-10 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0649 | 0.01% |
2024-05-09 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0648 | 0.00% |
2024-05-08 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0648 | 0.01% |
2024-05-07 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0647 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
畜牧养殖 | 0.7194 | 1.31% |
招商高端装备混合A | 0.6648 | 1.30% |
招商高端装备混合C | 0.6532 | 1.30% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9107 | 1.25% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9024 | 1.23% |
招商安达 | 1.6994 | 1.17% |
招商核心装备混合A | 0.6195 | 1.14% |
招商核心装备混合C | 0.6107 | 1.14% |
招商港股通核心精选股票A | 0.6725 | 0.90% |
招商均衡成长混合A | 0.8411 | 0.89% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |