热搜: 上证基金 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合

招商稳福短债14天滚动持有债C(招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C)基金净值查询(013754)

近一季招商稳福短债14天滚动持有债C|招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商稳福短债14天滚动持有债C013754净值及计算阶段收益
近一季013754基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1084 0.01%
2026-09-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1083 0.01%
2026-09-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.00%
2026-09-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.00%
2026-09-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1082 0.01%
2026-09-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1081 0.00%
2026-09-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1081 0.01%
2026-09-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1080 0.01%
2026-09-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1079 0.01%
2026-09-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.00%
2026-09-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.01%
2026-08-31 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.01%
2026-08-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 0.01%
2026-08-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1075 -0.02%
2026-08-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.00%
2026-08-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.00%
2026-08-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 0.02%
2026-08-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1075 -0.01%
2026-08-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 -0.01%
2026-08-19 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1077 -0.01%
2026-08-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1078 0.02%
2026-08-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1076 0.02%
2026-08-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1074 0.01%
2026-08-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1073 0.01%
2026-08-12 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.00%
2026-08-11 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.00%
2026-08-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1072 0.02%
2026-08-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1070 0.01%
2026-08-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1069 0.01%
2026-08-05 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1068 0.00%
2026-08-04 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1068 0.01%
2026-08-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1067 0.01%
2026-07-31 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1066 0.00%
2026-07-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1066 0.02%
2026-07-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 -0.01%
2026-07-28 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1065 0.00%
2026-07-27 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1065 0.01%
2026-07-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 0.00%
2026-07-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1064 0.01%
2026-07-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1063 0.00%
2026-07-21 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1063 0.01%
2026-07-20 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1062 0.00%
2026-07-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1062 0.01%
2026-07-16 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-15 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-14 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.00%
2026-07-13 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1061 0.01%
2026-07-10 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.00%
2026-07-09 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.00%
2026-07-08 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1060 0.01%
2026-07-07 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1059 0.00%
2026-07-06 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1059 0.02%
2026-07-03 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.01%
2026-07-02 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1056 0.01%
2026-07-01 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1055 -0.02%
2026-06-30 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.00%
2026-06-29 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1057 0.03%
2026-06-26 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1054 0.01%
2026-06-25 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1053 0.01%
2026-06-24 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.01%
2026-06-23 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1051 -0.01%
2026-06-22 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.00%
2026-06-18 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1052 0.02%
2026-06-17 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.1050 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云