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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 1.3559 | 0.74% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0293 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0622 | 0.01% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0492 | 0.00% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0489 | 0.00% |
| 百嘉百益债券A | 1.1973 | -0.05% |
| 百嘉百益债券C | 1.1898 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
