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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 1.3932 | 2.75% |
| 百嘉百益债券A | 1.2039 | 0.55% |
| 百嘉百益债券C | 1.1963 | 0.55% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0627 | 0.05% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0297 | 0.04% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0491 | -0.01% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0488 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
