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  • 百嘉聚利混合C(013740)暂未进行分红送配
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601888 中国中免 3.27% 0.07%
    300957 贝泰妮 3.06% 1.04%
    300979 华利集团 2.57% 1.20%
    002594 比亚迪 2.34% -0.92%
    688037 芯源微 2.04% 1.69%
    002371 北方华创 1.95% -0.09%
    002841 视源股份 1.59% 3.48%
    002714 牧原股份 1.55% -3.76%
    600036 招商银行 1.48% 1.47%
    000002 万科A 1.44% 1.74%
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0293 0.02%
    百嘉百兴纯债债券A 1.0622 0.01%
    百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
    百嘉百益债券A 1.1973 -0.05%
    百嘉百益债券C 1.1898 -0.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
    富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
    中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
    中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
    华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
    华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
    方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
    方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%