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  • 百嘉聚利混合C(013740)暂未进行分红送配
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601888 中国中免 3.27% -5.31%
    300957 贝泰妮 3.06% -1.95%
    300979 华利集团 2.57% 0.69%
    002594 比亚迪 2.34% -1.62%
    688037 芯源微 2.04% -9.32%
    002371 北方华创 1.95% -2.21%
    002841 视源股份 1.59% -2.05%
    002714 牧原股份 1.55% -0.23%
    600036 招商银行 1.48% -0.09%
    000002 万科A 1.44% -2.62%
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0279 0.08%
    百嘉百益债券A 1.1408 0.03%
    百嘉百益债券C 1.1420 0.02%
    百嘉百兴纯债债券 1.0544 0.00%
    百嘉百顺纯债债券A 1.3111 0.00%
    百嘉百顺纯债债券C 1.3162 0.00%
    百嘉百盛混合 0.6921 -1.72%
    百嘉聚利混合A 0.9222 0.00%
    百嘉聚利混合C 0.8866 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰碳中和混合发起式A 0.9239 -0.25%
    金鹰碳中和混合发起式C 0.9201 -0.25%
    太平消费升级一年持有C 0.8019 -0.90%
    太平消费升级一年持有A 0.8079 -0.91%
    东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
    东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
    新华灵活 1.4557 1.13%
    人保量化混合A 0.7884 0.01%
    人保量化混合C 0.7584 0.01%
    惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%