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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)

近一年方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定开混合A013712净值及计算阶段收益
近一年013712基金累计收益率-20.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8695 -3.80%
2026-09-04 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9025 -3.69%
2026-08-28 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9358 1.70%
2026-08-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9199 0.41%
2026-08-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9161 -1.42%
2026-08-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9291 2.25%
2026-07-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9082 4.00%
2026-07-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8719 -3.29%
2026-07-23 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9006 3.39%
2026-07-22 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8711 1.17%
2026-07-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8610 2.56%
2026-07-20 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8395 -0.52%
2026-07-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8439 -1.26%
2026-07-16 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8547 -1.84%
2026-07-15 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8707 -0.07%
2026-07-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8713 1.54%
2026-07-13 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8581 -3.80%
2026-07-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8920 -1.73%
2026-07-09 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9077 -0.50%
2026-07-08 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9123 -4.38%
2026-07-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9523 -2.77%
2026-07-06 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9787 -1.61%
2026-07-03 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9947 -0.62%
2026-07-02 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0009 -0.31%
2026-07-01 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0040 1.74%
2026-06-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9868 -0.49%
2026-06-29 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9917 -1.75%
2026-06-26 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0091 -0.36%
2026-06-18 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0127 0.82%
2026-06-12 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0044 0.55%
2026-06-05 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9989 -0.29%
2026-05-29 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0018 -6.51%
2026-05-22 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0670 -1.77%
2026-05-15 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0859 -2.14%
2026-05-08 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1091 -2.79%
2026-04-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1400 3.27%
2026-04-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1027 0.67%
2026-04-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0954 -1.38%
2026-04-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1105 5.17%
2026-04-03 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0531 -3.27%
2026-03-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0875 -2.38%
2026-03-27 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1134 5.60%
2026-03-20 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0510 -3.14%
2026-03-13 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0840 -0.83%
2026-03-06 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0931 0.01%
2026-02-27 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0930 0.50%
2026-02-13 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0876 0.44%
2026-02-06 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0828 -1.04%
2026-01-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0941 -0.69%
2026-01-23 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1017 -0.07%
2026-01-16 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1025 0.23%
2026-01-09 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1000 1.83%
2025-12-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0799 -0.05%
2025-12-26 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0804 0.56%
2025-12-19 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0744 0.23%
2025-12-12 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0719 -0.12%
2025-12-05 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0732 0.17%
2025-11-28 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0714 -0.13%
2025-11-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0728 -0.44%
2025-11-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0775 -0.10%
2025-11-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0786 0.28%
2025-10-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0756 -0.17%
2025-10-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0774 0.10%
2025-10-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0763 -0.25%
2025-10-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0790 0.20%
2025-09-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0768 0.14%
2025-09-26 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0753 -0.23%
2025-09-19 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0778 -1.01%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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