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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)

近一季方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦鑫益一年定开混合A013712净值及计算阶段收益
近一季013712基金累计收益率-12.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8695 -3.80%
2026-09-04 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9025 -3.69%
2026-08-28 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9358 1.70%
2026-08-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9199 0.41%
2026-08-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9161 -1.42%
2026-08-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9291 2.25%
2026-07-31 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9082 4.00%
2026-07-24 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8719 -3.29%
2026-07-23 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9006 3.39%
2026-07-22 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8711 1.17%
2026-07-21 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8610 2.56%
2026-07-20 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8395 -0.52%
2026-07-17 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8439 -1.26%
2026-07-16 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8547 -1.84%
2026-07-15 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8707 -0.07%
2026-07-14 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8713 1.54%
2026-07-13 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8581 -3.80%
2026-07-10 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.8920 -1.73%
2026-07-09 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9077 -0.50%
2026-07-08 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9123 -4.38%
2026-07-07 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9523 -2.77%
2026-07-06 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9787 -1.61%
2026-07-03 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9947 -0.62%
2026-07-02 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0009 -0.31%
2026-07-01 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0040 1.74%
2026-06-30 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9868 -0.49%
2026-06-29 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9917 -1.75%
2026-06-26 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0091 -0.36%
2026-06-18 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0127 0.82%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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