近一季平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合C013688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6215 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6206 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6200 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6138 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6090 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6115 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6159 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6126 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5959 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6148 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6113 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6064 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6136 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6125 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6219 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6243 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6287 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6105 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5997 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6114 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6133 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6217 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6254 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6285 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6261 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6294 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6229 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6156 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6171 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6193 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6134 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6068 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6061 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6086 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6015 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5965 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5786 |
-4.35% |
| 2024-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6049 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5921 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5900 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5836 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5788 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5746 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5753 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5720 |
3.27% |
| 2024-02-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5539 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5344 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5045 |
-3.67% |
| 2024-02-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5237 |
-2.89% |
