近一季平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合C013688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0376 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0422 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0309 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0496 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0641 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0546 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0615 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0596 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0552 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0706 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0852 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0843 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0967 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0820 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0831 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0757 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1115 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1049 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0793 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1429 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1478 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1125 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1011 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1099 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0999 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0964 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0971 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0729 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0668 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0474 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0238 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0311 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0232 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0497 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0437 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0870 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0542 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0778 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0814 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1033 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0315 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0493 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1426 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1907 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2304 |
4.52% |
| 2026-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1772 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2296 |
-6.28% |
| 2026-07-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3068 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2552 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2700 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2969 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3309 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3437 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4190 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4407 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4100 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4472 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4828 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4454 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4056 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4643 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4510 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4043 |
2.64% |
