近一年平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合C013688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0376 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0422 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0309 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0496 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0641 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0546 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0615 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0519 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0596 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0552 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0706 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0852 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0843 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0967 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0820 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0831 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0757 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1115 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1049 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0793 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1429 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1478 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1125 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1011 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1099 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0999 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0964 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0971 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0729 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0668 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0474 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0238 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0311 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0232 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0497 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0437 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0870 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0542 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0778 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0814 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1033 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0315 |
-1.70% |
| 2026-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0493 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1426 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1907 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2304 |
4.52% |
| 2026-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1772 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2296 |
-6.28% |
| 2026-07-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3068 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2552 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2700 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2969 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3309 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3437 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4190 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4407 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4100 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4472 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4828 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4454 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4056 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4643 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4510 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.4043 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3682 |
3.16% |
| 2026-06-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.3263 |
9.00% |
| 2026-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2168 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2027 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2103 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2466 |
5.47% |
| 2026-06-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1819 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2024 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2456 |
2.62% |
| 2026-06-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2138 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1919 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1446 |
-3.77% |
| 2026-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1895 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2248 |
3.61% |
| 2026-05-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1821 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1948 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.2004 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1622 |
6.20% |
| 2026-05-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0944 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1287 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1179 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1078 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0977 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1240 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1488 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1226 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.1128 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0821 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0545 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0572 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0335 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0434 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0366 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0440 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0483 |
2.24% |
| 2026-04-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0253 |
0.92% |
| 2026-04-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0160 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0200 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0079 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9810 |
-1.72% |
| 2026-04-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9979 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9907 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9856 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9744 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9733 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9287 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9230 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9198 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9344 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9116 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9392 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9371 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9274 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9458 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9292 |
3.19% |
| 2026-03-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9005 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9372 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9346 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9690 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9471 |
-3.49% |
| 2026-03-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9802 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9827 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9995 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0077 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0181 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9898 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0132 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0075 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9984 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0099 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0640 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0540 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0479 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0422 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0288 |
2.11% |
| 2026-02-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0075 |
-2.29% |
| 2026-02-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0311 |
2.07% |
| 2026-02-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0102 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0028 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0017 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9728 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9807 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9967 |
-0.52% |
| 2026-02-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0019 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9718 |
-5.22% |
| 2026-01-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0225 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0343 |
-2.18% |
| 2026-01-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0573 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0435 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0249 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0266 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0234 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0148 |
2.21% |
| 2026-01-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9929 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
1.0031 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9940 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9836 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9737 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9740 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9868 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9745 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9676 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9787 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9686 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9640 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9460 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9561 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9477 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9509 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9495 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9438 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9340 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9390 |
2.35% |
| 2025-12-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9174 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9103 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9198 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8961 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9165 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9219 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9073 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9242 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9151 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9158 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9066 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8970 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8852 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8861 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8882 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8744 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8690 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8557 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8416 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8321 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8645 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8698 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8676 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8829 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8860 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9090 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8998 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9032 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9107 |
-0.76% |
| 2025-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9177 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9360 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9171 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9149 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9301 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9261 |
-2.75% |
| 2025-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9523 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9589 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9482 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9258 |
3.02% |
| 2025-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8987 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9049 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9091 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8848 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8675 |
-3.74% |
| 2025-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9012 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9061 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.8790 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9168 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9213 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9429 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9436 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9344 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9211 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9409 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9385 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9280 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9284 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9100 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9150 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.9161 |
1.08% |
