近一年平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安成长龙头1年持有混合C013688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6215 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6206 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6200 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6138 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6090 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6115 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6159 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6126 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5959 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6148 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6113 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6064 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6136 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6125 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6219 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6243 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6287 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6105 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5997 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6114 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6133 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6217 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6254 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6285 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6261 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6294 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6229 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6156 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6171 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6193 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6134 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6068 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6061 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6086 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6015 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5965 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5786 |
-4.35% |
| 2024-02-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6049 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5921 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5900 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5836 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5788 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5746 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5753 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5720 |
3.27% |
| 2024-02-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5539 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5344 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5045 |
-3.67% |
| 2024-02-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5237 |
-2.89% |
| 2024-02-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5393 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5375 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5518 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5607 |
-2.20% |
| 2024-01-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5733 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5823 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5722 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5709 |
1.51% |
| 2024-01-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5624 |
-4.86% |
| 2024-01-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5911 |
-1.58% |
| 2024-01-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6006 |
-0.35% |
| 2024-01-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6027 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6172 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6197 |
-0.34% |
| 2024-01-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6218 |
-1.07% |
| 2024-01-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6285 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6203 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6265 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6252 |
-2.24% |
| 2024-01-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6395 |
-1.92% |
| 2024-01-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6520 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6545 |
-1.90% |
| 2024-01-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6672 |
-1.16% |
| 2023-12-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6750 |
2.20% |
| 2023-12-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6605 |
0.96% |
| 2023-12-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6542 |
1.10% |
| 2023-12-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6471 |
-1.55% |
| 2023-12-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6573 |
0.78% |
| 2023-12-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6522 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6554 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6512 |
-1.26% |
| 2023-12-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6595 |
0.11% |
| 2023-12-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6588 |
-0.69% |
| 2023-12-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6634 |
-1.07% |
| 2023-12-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6706 |
-0.55% |
| 2023-12-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6743 |
-0.06% |
| 2023-12-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6747 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6750 |
1.89% |
| 2023-12-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6625 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6633 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6661 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6645 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6776 |
-0.56% |
| 2023-12-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6814 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6809 |
-0.89% |
| 2023-11-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6870 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6881 |
0.41% |
| 2023-11-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6853 |
0.72% |
| 2023-11-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6804 |
-1.51% |
| 2023-11-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6908 |
2.19% |
| 2023-11-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6760 |
-1.66% |
| 2023-11-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6967 |
0.88% |
| 2023-11-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6906 |
1.56% |
| 2023-11-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6800 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6832 |
1.18% |
| 2023-11-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6752 |
0.79% |
| 2023-11-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6699 |
0.89% |
| 2023-11-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6640 |
-0.43% |
| 2023-11-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6669 |
-1.20% |
| 2023-11-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6750 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6737 |
0.66% |
| 2023-11-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6693 |
1.73% |
| 2023-11-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6579 |
1.59% |
| 2023-11-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6476 |
-1.31% |
| 2023-11-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6562 |
0.05% |
| 2023-10-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6559 |
-1.18% |
| 2023-10-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6637 |
1.28% |
| 2023-10-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6553 |
0.55% |
| 2023-10-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6517 |
1.37% |
| 2023-10-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6429 |
1.20% |
| 2023-10-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6353 |
0.86% |
| 2023-10-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6299 |
-1.79% |
| 2023-10-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6414 |
-1.69% |
| 2023-10-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6524 |
-1.84% |
| 2023-10-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6646 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6720 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6731 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6809 |
-0.04% |
| 2023-10-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6812 |
0.38% |
| 2023-10-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6786 |
-0.26% |
| 2023-10-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6804 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6842 |
0.54% |
| 2023-09-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6805 |
1.01% |
| 2023-09-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6737 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6707 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6709 |
-0.74% |
| 2023-09-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6759 |
1.43% |
| 2023-09-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6664 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6724 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6760 |
-0.76% |
| 2023-09-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6812 |
0.80% |
| 2023-09-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6758 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6774 |
-1.22% |
| 2023-09-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6858 |
-1.80% |
| 2023-09-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6984 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6978 |
1.06% |
| 2023-09-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6905 |
0.77% |
| 2023-09-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6852 |
-1.85% |
| 2023-09-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6981 |
0.46% |
| 2023-09-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6949 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6970 |
0.59% |
| 2023-09-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6929 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6946 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6953 |
0.96% |
| 2023-08-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6887 |
4.05% |
| 2023-08-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6619 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6606 |
-2.23% |
| 2023-08-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6757 |
0.87% |
| 2023-08-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6699 |
-2.13% |
| 2023-08-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6845 |
1.56% |
| 2023-08-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6740 |
-0.94% |
| 2023-08-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6804 |
-1.72% |
| 2023-08-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6923 |
1.94% |
| 2023-08-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6791 |
-1.81% |
| 2023-08-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6916 |
-1.26% |
| 2023-08-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7004 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6994 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7104 |
-0.69% |
| 2023-08-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7153 |
-0.94% |
| 2023-08-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7221 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7246 |
0.47% |
| 2023-08-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7212 |
1.43% |
| 2023-08-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7110 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7121 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7143 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7178 |
-0.24% |
| 2023-07-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7195 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7146 |
-0.38% |
| 2023-07-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7173 |
-1.81% |
| 2023-07-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7305 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7219 |
0.88% |
| 2023-07-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7156 |
-0.60% |
| 2023-07-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7199 |
-1.84% |
| 2023-07-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7334 |
-0.93% |
| 2023-07-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7403 |
0.67% |
| 2023-07-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7354 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7359 |
-0.92% |
| 2023-07-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7427 |
0.61% |
| 2023-07-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7382 |
-1.59% |
| 2023-07-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7501 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7421 |
-0.62% |
| 2023-07-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7467 |
-0.89% |
| 2023-07-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7534 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7595 |
-0.85% |
| 2023-07-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7660 |
0.87% |
| 2023-07-03 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7594 |
-0.65% |
| 2023-06-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7644 |
1.15% |
| 2023-06-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7557 |
1.19% |
| 2023-06-28 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7468 |
-0.76% |
| 2023-06-27 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7525 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7511 |
-2.14% |
| 2023-06-21 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7675 |
-2.70% |
| 2023-06-20 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7888 |
1.21% |
| 2023-06-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7794 |
2.27% |
| 2023-06-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7621 |
1.82% |
| 2023-06-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7485 |
0.51% |
| 2023-06-14 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7447 |
1.03% |
| 2023-06-13 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7371 |
0.45% |
| 2023-06-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7338 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7339 |
1.90% |
| 2023-06-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7202 |
-1.89% |
| 2023-06-07 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7341 |
0.78% |
| 2023-06-06 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7284 |
-1.74% |
| 2023-06-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7413 |
0.82% |
| 2023-06-02 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7353 |
0.12% |
| 2023-06-01 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7344 |
-0.45% |
| 2023-05-31 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7377 |
0.24% |
| 2023-05-30 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7359 |
1.42% |
| 2023-05-29 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7256 |
0.89% |
| 2023-05-26 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7192 |
1.84% |
| 2023-05-25 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7062 |
-0.16% |
| 2023-05-24 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7073 |
0.21% |
| 2023-05-23 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7058 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7169 |
-0.40% |
| 2023-05-19 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7198 |
0.66% |
| 2023-05-18 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7151 |
0.58% |
| 2023-05-17 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7110 |
0.78% |
| 2023-05-16 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7055 |
-0.63% |
| 2023-05-15 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7100 |
1.10% |
| 2023-05-12 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7023 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7103 |
-0.69% |
| 2023-05-10 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7152 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7162 |
-1.61% |
| 2023-05-08 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7279 |
0.94% |
| 2023-05-05 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7211 |
-1.00% |
| 2023-05-04 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.7284 |
-0.42% |
