近一季长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合A013674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8582 |
0.25% |
| 2024-05-07 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8561 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8528 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8518 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8637 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8440 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8395 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8282 |
-3.95% |
| 2024-04-22 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8623 |
-2.93% |
| 2024-04-19 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8883 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8835 |
1.39% |
| 2024-04-17 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8714 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8588 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8871 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8854 |
1.75% |
| 2024-04-11 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8702 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8682 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8548 |
-1.26% |
| 2024-04-08 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8657 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8622 |
3.13% |
| 2024-04-02 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8360 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8310 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8282 |
3.43% |
| 2024-03-28 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8007 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7899 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7888 |
-1.13% |
| 2024-03-25 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7978 |
0.99% |
| 2024-03-22 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7900 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8016 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7965 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7969 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8020 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7900 |
2.24% |
| 2024-03-13 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7727 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7675 |
-3.42% |
| 2024-03-11 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7947 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8045 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7956 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7827 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7756 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7703 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7560 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7515 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7432 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7514 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7475 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7608 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7602 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7447 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7489 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7399 |
1.76% |
