近一月长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合A013674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4923 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4590 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4735 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4848 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5276 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5437 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5181 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4944 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5116 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5248 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4948 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5250 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5368 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5632 |
1.45% |
| 2026-08-27 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5409 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5197 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5014 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5417 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5431 |
3.92% |
| 2026-08-20 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4849 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4577 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4950 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4959 |
3.05% |
