近一月长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值甄选一年持有混合A013674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2768 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2408 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2760 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2768 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2497 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2605 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2437 |
-4.06% |
| 2025-12-08 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2942 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2954 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2608 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2594 |
1.06% |
| 2025-12-02 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2462 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2611 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2157 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1959 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1894 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1988 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1747 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1653 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2177 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2251 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1916 |
-3.99% |
