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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A013668净值及计算阶段收益
近一年013668基金累计收益率4.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1137 -0.01%
2026-09-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1138 -0.18%
2026-09-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 -0.07%
2026-09-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1166 0.04%
2026-09-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 0.06%
2026-09-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1154 0.04%
2026-09-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1150 0.04%
2026-09-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1146 0.04%
2026-09-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1142 -0.13%
2026-09-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1156 0.03%
2026-08-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 0.04%
2026-08-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 0.00%
2026-08-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 0.04%
2026-08-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.00%
2026-08-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.01%
2026-08-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 0.00%
2026-08-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 0.03%
2026-08-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1140 0.04%
2026-08-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 -0.22%
2026-08-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 0.05%
2026-08-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1155 0.17%
2026-08-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 0.06%
2026-08-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 -0.05%
2026-08-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 0.02%
2026-08-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1133 -0.07%
2026-08-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1141 0.13%
2026-08-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1126 0.08%
2026-08-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 0.00%
2026-08-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 0.15%
2026-08-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 0.07%
2026-08-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1092 -0.02%
2026-07-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1094 0.13%
2026-07-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1080 -0.05%
2026-07-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1086 0.14%
2026-07-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1071 -0.17%
2026-07-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1090 0.21%
2026-07-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 -0.14%
2026-07-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1082 0.08%
2026-07-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1073 0.05%
2026-07-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 0.11%
2026-07-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1055 0.04%
2026-07-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1051 -0.33%
2026-07-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1088 -0.12%
2026-07-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 0.01%
2026-07-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 0.23%
2026-07-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1074 -0.24%
2026-07-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 -0.19%
2026-07-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1122 0.23%
2026-07-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1097 -0.10%
2026-07-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1108 -0.06%
2026-07-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1115 -0.04%
2026-07-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 0.12%
2026-07-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1106 -0.26%
2026-07-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 -0.13%
2026-06-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1149 0.09%
2026-06-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1139 0.08%
2026-06-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1130 -0.25%
2026-06-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 0.10%
2026-06-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1147 0.14%
2026-06-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1131 -0.36%
2026-06-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1171 0.16%
2026-06-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 0.08%
2026-06-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.12%
2026-06-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1131 0.11%
2026-06-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 0.33%
2026-06-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1082 0.13%
2026-06-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1068 -0.12%
2026-06-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1081 -0.21%
2026-06-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1104 0.14%
2026-06-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1088 -0.28%
2026-06-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 -0.20%
2026-06-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1141 -0.01%
2026-06-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1142 0.03%
2026-06-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1139 0.09%
2026-06-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 0.04%
2026-05-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1124 0.03%
2026-05-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1121 0.04%
2026-05-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 -0.05%
2026-05-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1123 0.00%
2026-05-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1123 0.12%
2026-05-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1110 0.19%
2026-05-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1089 -0.24%
2026-05-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1116 0.04%
2026-05-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1112 0.09%
2026-05-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1102 0.03%
2026-05-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1099 -0.10%
2026-05-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1110 -0.17%
2026-05-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 0.16%
2026-05-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1111 0.00%
2026-05-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1111 0.17%
2026-05-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1092 -0.05%
2026-05-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1097 0.09%
2026-05-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1087 0.19%
2026-04-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1045 0.01%
2026-04-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 0.00%
2026-04-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 -0.05%
2026-04-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1050 -0.14%
2026-04-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1066 0.09%
2026-04-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1056 0.11%
2026-04-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 0.06%
2026-04-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1037 0.03%
2026-04-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1034 0.19%
2026-04-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1013 -0.04%
2026-04-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1017 0.18%
2026-04-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0997 -0.02%
2026-04-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0999 0.15%
2026-04-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0983 -0.05%
2026-04-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0988 0.33%
2026-04-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0952 0.09%
2026-04-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0942 -0.03%
2026-04-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0945 -0.16%
2026-04-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0963 0.16%
2026-03-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0946 0.06%
2026-03-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0939 0.05%
2026-03-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0933 0.12%
2026-03-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0920 -0.05%
2026-03-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0925 0.20%
2026-03-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0903 0.29%
2026-03-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0872 -0.38%
2026-03-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0914 -0.07%
2026-03-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0922 -0.18%
2026-03-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0942 0.14%
2026-03-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0927 -0.14%
2026-03-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0942 -0.06%
2026-03-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0949 -0.11%
2026-03-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0961 -0.07%
2026-03-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0969 0.06%
2026-03-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0962 0.22%
2026-03-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0938 -0.21%
2026-03-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0961 0.05%
2026-03-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0956 0.14%
2026-03-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0941 -0.14%
2026-03-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0956 -0.25%
2026-03-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0983 0.12%
2026-02-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0970 0.05%
2026-02-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0965 -0.02%
2026-02-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0967 0.04%
2026-02-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0963 0.27%
2026-02-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0934 -0.18%
2026-02-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0954 0.06%
2026-02-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0947 0.03%
2026-02-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0944 0.05%
2026-02-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0938 0.34%
2026-02-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0901 -0.04%
2026-02-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0905 -0.18%
2026-02-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0925 0.19%
2026-02-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0904 0.34%
2026-02-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0867 -0.71%
2026-01-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0945 -0.30%
2026-01-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0978 0.07%
2026-01-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0970 0.27%
2026-01-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0940 0.15%
2026-01-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0924 0.04%
2026-01-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0920 0.17%
2026-01-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0902 0.04%
2026-01-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0898 0.31%
2026-01-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0864 -0.02%
2026-01-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0866 0.08%
2026-01-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0857 0.11%
2026-01-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0845 0.06%
2026-01-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0839 0.21%
2026-01-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0816 -0.12%
2026-01-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0829 0.24%
2026-01-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0803 0.16%
2026-01-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0786 -0.05%
2026-01-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0791 0.03%
2026-01-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0788 0.20%
2026-01-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0767 0.34%
2025-12-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.00%
2025-12-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.01%
2025-12-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 -0.11%
2025-12-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0741 0.07%
2025-12-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.01%
2025-12-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.03%
2025-12-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.06%
2025-12-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 0.05%
2025-12-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 0.07%
2025-12-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0711 0.02%
2025-12-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 0.07%
2025-12-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0701 -0.05%
2025-12-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 -0.06%
2025-12-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0716 0.02%
2025-12-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.02%
2025-12-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.02%
2025-12-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0710 -0.02%
2025-12-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.03%
2025-12-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 -0.11%
2025-12-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0721 -0.01%
2025-12-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.02%
2025-12-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0724 0.01%
2025-11-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 0.03%
2025-11-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 -0.02%
2025-11-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.04%
2025-11-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 -0.03%
2025-11-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-11-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.03%
2025-11-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 -0.01%
2025-11-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 -0.02%
2025-11-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.00%
2025-11-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.03%
2025-11-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.01%
2025-11-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 -0.02%
2025-11-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 0.03%
2025-11-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0728 0.02%
2025-11-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 0.03%
2025-11-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 -0.04%
2025-11-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.05%
2025-11-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.02%
2025-11-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.01%
2025-11-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.03%
2025-10-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 0.07%
2025-10-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 0.04%
2025-10-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.00%
2025-10-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.06%
2025-10-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 0.03%
2025-10-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0705 -0.01%
2025-10-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 -0.01%
2025-10-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0707 0.01%
2025-10-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.03%
2025-10-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 -0.03%
2025-10-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.04%
2025-10-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 0.04%
2025-10-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 0.00%
2025-10-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 0.01%
2025-10-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0697 0.04%
2025-10-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0693 0.00%
2025-09-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0683 0.01%
2025-09-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 0.00%
2025-09-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 -0.06%
2025-09-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 -0.03%
2025-09-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 0.03%
2025-09-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 -0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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