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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

近一季永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A013668净值及计算阶段收益
近一季013668基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1137 -0.01%
2026-09-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1138 -0.18%
2026-09-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 -0.07%
2026-09-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1166 0.04%
2026-09-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 0.06%
2026-09-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1154 0.04%
2026-09-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1150 0.04%
2026-09-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1146 0.04%
2026-09-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1142 -0.13%
2026-09-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1156 0.03%
2026-08-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 0.04%
2026-08-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 0.00%
2026-08-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 0.04%
2026-08-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.00%
2026-08-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.01%
2026-08-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 0.00%
2026-08-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 0.03%
2026-08-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1140 0.04%
2026-08-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 -0.22%
2026-08-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 0.05%
2026-08-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1155 0.17%
2026-08-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 0.06%
2026-08-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 -0.05%
2026-08-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 0.02%
2026-08-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1133 -0.07%
2026-08-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1141 0.13%
2026-08-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1126 0.08%
2026-08-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 0.00%
2026-08-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 0.15%
2026-08-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 0.07%
2026-08-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1092 -0.02%
2026-07-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1094 0.13%
2026-07-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1080 -0.05%
2026-07-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1086 0.14%
2026-07-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1071 -0.17%
2026-07-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1090 0.21%
2026-07-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 -0.14%
2026-07-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1082 0.08%
2026-07-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1073 0.05%
2026-07-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 0.11%
2026-07-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1055 0.04%
2026-07-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1051 -0.33%
2026-07-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1088 -0.12%
2026-07-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 0.01%
2026-07-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 0.23%
2026-07-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1074 -0.24%
2026-07-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 -0.19%
2026-07-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1122 0.23%
2026-07-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1097 -0.10%
2026-07-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1108 -0.06%
2026-07-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1115 -0.04%
2026-07-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 0.12%
2026-07-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1106 -0.26%
2026-07-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 -0.13%
2026-06-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1149 0.09%
2026-06-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1139 0.08%
2026-06-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1130 -0.25%
2026-06-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 0.10%
2026-06-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1147 0.14%
2026-06-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1131 -0.36%
2026-06-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1171 0.16%
2026-06-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 0.08%
2026-06-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 0.12%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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