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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

今年以来永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A013668净值及计算阶段收益
今年以来013668基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 -0.06%
2025-12-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0716 0.02%
2025-12-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.02%
2025-12-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.02%
2025-12-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0710 -0.02%
2025-12-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.03%
2025-12-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 -0.11%
2025-12-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0721 -0.01%
2025-12-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.02%
2025-12-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0724 0.01%
2025-11-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 0.03%
2025-11-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 -0.02%
2025-11-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.04%
2025-11-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 -0.03%
2025-11-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-11-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.03%
2025-11-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 -0.01%
2025-11-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 -0.02%
2025-11-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.00%
2025-11-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.03%
2025-11-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.01%
2025-11-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 -0.02%
2025-11-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 0.03%
2025-11-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0728 0.02%
2025-11-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 0.03%
2025-11-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 -0.04%
2025-11-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.05%
2025-11-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.02%
2025-11-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.01%
2025-11-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.03%
2025-10-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 0.07%
2025-10-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 0.04%
2025-10-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.00%
2025-10-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.06%
2025-10-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 0.03%
2025-10-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0705 -0.01%
2025-10-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 -0.01%
2025-10-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0707 0.01%
2025-10-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.03%
2025-10-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 -0.03%
2025-10-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.04%
2025-10-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 0.04%
2025-10-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 0.00%
2025-10-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 0.01%
2025-10-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0697 0.04%
2025-10-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0693 0.00%
2025-09-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0683 0.01%
2025-09-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 0.00%
2025-09-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 -0.06%
2025-09-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 -0.03%
2025-09-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 0.03%
2025-09-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 -0.06%
2025-09-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0693 0.02%
2025-09-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 0.02%
2025-09-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0689 0.00%
2025-09-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0689 -0.02%
2025-09-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 -0.05%
2025-09-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0696 -0.07%
2025-09-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 -0.05%
2025-09-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 -0.06%
2025-09-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.00%
2025-09-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.05%
2025-09-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 0.01%
2025-09-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 0.02%
2025-08-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.02%
2025-08-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0704 -0.06%
2025-08-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0710 0.02%
2025-08-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 0.02%
2025-08-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 0.02%
2025-08-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0704 0.01%
2025-08-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 0.01%
2025-08-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 -0.02%
2025-08-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0704 0.02%
2025-08-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 -0.14%
2025-08-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0717 -0.01%
2025-08-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 -0.03%
2025-08-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0721 0.01%
2025-08-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 -0.06%
2025-08-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 -0.07%
2025-08-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.01%
2025-08-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.01%
2025-08-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 0.01%
2025-08-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 0.02%
2025-08-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0728 0.00%
2025-08-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0728 0.03%
2025-07-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0725 0.07%
2025-07-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 0.03%
2025-07-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0715 -0.05%
2025-07-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 0.05%
2025-07-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0715 0.00%
2025-07-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0715 -0.13%
2025-07-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 -0.06%
2025-07-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0735 -0.06%
2025-07-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0741 -0.05%
2025-07-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0746 0.00%
2025-07-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0746 0.01%
2025-07-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0745 0.02%
2025-07-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0743 0.07%
2025-07-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0735 -0.05%
2025-07-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0747 -0.04%
2025-07-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0751 0.03%
2025-07-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0748 0.04%
2025-07-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0744 0.02%
2025-07-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0742 0.07%
2025-07-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0734 0.04%
2025-06-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 -0.02%
2025-06-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.03%
2025-06-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-06-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.04%
2025-06-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 -0.05%
2025-06-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0736 0.00%
2025-06-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0736 0.04%
2025-06-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 0.03%
2025-06-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-06-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 0.07%
2025-06-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 0.01%
2025-06-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0719 0.01%
2025-06-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0717 0.04%
2025-06-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0713 0.01%
2025-06-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.04%
2025-06-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 0.04%
2025-06-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0704 0.01%
2025-06-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 0.03%
2025-06-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0700 0.00%
2025-05-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0700 0.06%
2025-05-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0694 -0.05%
2025-05-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0699 -0.02%
2025-05-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0701 -0.01%
2025-05-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 0.02%
2025-05-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0700 0.02%
2025-05-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 0.01%
2025-05-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0697 0.01%
2025-05-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0696 0.01%
2025-05-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0695 0.04%
2025-05-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 -0.03%
2025-05-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0694 -0.01%
2025-05-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0695 0.00%
2025-05-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0695 0.00%
2025-05-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0695 -0.06%
2025-05-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0701 0.02%
2025-05-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0699 0.09%
2025-05-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0689 -0.01%
2025-05-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0690 0.00%
2025-04-30 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0690 0.03%
2025-04-29 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0687 0.07%
2025-04-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0679 0.02%
2025-04-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0677 0.02%
2025-04-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0675 0.01%
2025-04-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0674 -0.04%
2025-04-22 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0678 0.05%
2025-04-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0673 -0.03%
2025-04-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0676 0.01%
2025-04-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0675 -0.05%
2025-04-16 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0680 0.02%
2025-04-15 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0678 0.02%
2025-04-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0676 0.00%
2025-04-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0676 -0.03%
2025-04-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0679 0.02%
2025-04-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0677 -0.06%
2025-04-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0683 -0.10%
2025-04-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0694 0.40%
2025-04-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0651 0.29%
2025-04-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0620 0.11%
2025-04-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0608 0.05%
2025-03-31 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0603 0.01%
2025-03-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0602 0.03%
2025-03-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0599 -0.01%
2025-03-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.05%
2025-03-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0595 0.06%
2025-03-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0589 -0.01%
2025-03-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0590 -0.02%
2025-03-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0592 0.10%
2025-03-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0581 0.03%
2025-03-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0578 0.04%
2025-03-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0574 -0.06%
2025-03-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0580 0.00%
2025-03-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0580 0.07%
2025-03-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0573 0.08%
2025-03-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0565 -0.22%
2025-03-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0588 0.06%
2025-03-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0582 -0.13%
2025-03-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0596 -0.07%
2025-03-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0603 -0.04%
2025-03-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0607 -0.10%
2025-03-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0618 0.11%
2025-02-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0606 0.03%
2025-02-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0603 -0.03%
2025-02-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0606 0.10%
2025-02-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0595 0.09%
2025-02-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0586 -0.16%
2025-02-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0603 -0.05%
2025-02-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0608 -0.16%
2025-02-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0625 0.08%
2025-02-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0616 -0.10%
2025-02-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0627 -0.08%
2025-02-14 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0636 -0.11%
2025-02-13 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0648 -0.02%
2025-02-12 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0650 -0.05%
2025-02-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0655 0.00%
2025-02-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0655 -0.08%
2025-02-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0663 0.00%
2025-02-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0663 0.11%
2025-02-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0651 0.20%
2025-01-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0630 0.18%
2025-01-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0611 -0.03%
2025-01-23 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0614 -0.06%
2025-01-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0612 -0.10%
2025-01-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0625 -0.04%
2025-01-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0629 -0.12%
2025-01-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0642 -0.02%
2025-01-07 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0644 -0.10%
2025-01-06 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0655 0.04%
2025-01-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0651 0.08%
2025-01-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0642 0.24%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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