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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢泰利债券A | 1.1584 | 0.03% |
| 永赢泰利债券C | 1.2596 | 0.02% |
| 永赢邦利债券A | 1.1699 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 永赢轩益债券 | 1.0441 | 0.02% |
| 永赢昌利债券A | 1.1110 | 0.01% |
| 永赢昌利债券C | 1.1400 | 0.01% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1816 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.2721 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.2713 | 0.46% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0007 | 0.32% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.0142 | 0.32% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0013 | 0.30% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9767 | 0.30% |