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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢泰利债券A 1.1584 0.03%
永赢泰利债券C 1.2596 0.02%
永赢邦利债券A 1.1699 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
永赢轩益债券 1.0441 0.02%
永赢昌利债券A 1.1110 0.01%
永赢昌利债券C 1.1400 0.01%
永赢开泰中高等级中短债A 1.1816 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0007 0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0142 0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 0.30%