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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

近一月永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A013668净值及计算阶段收益
近一月013668基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0716 0.02%
2025-12-10 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 0.02%
2025-12-09 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.02%
2025-12-08 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0710 -0.02%
2025-12-05 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0712 0.03%
2025-12-04 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0709 -0.11%
2025-12-03 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0721 -0.01%
2025-12-02 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.02%
2025-12-01 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0724 0.01%
2025-11-28 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0723 0.03%
2025-11-27 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0720 -0.02%
2025-11-26 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0722 -0.04%
2025-11-25 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 -0.03%
2025-11-24 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-11-21 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 -0.03%
2025-11-20 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 -0.01%
2025-11-19 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0731 -0.02%
2025-11-18 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.00%
2025-11-17 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0733 0.03%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢北证50成份指数发起A 1.0547 0.43%
永赢北证50成份指数发起C 1.0526 0.43%
永赢嘉益债券 1.0183 0.03%
永赢裕益债券A 1.0174 0.03%
永赢裕益债券C 1.0192 0.03%
永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
永赢安怡30天持有期债券A 1.0523 0.02%
永赢安怡30天持有期债券C 1.0491 0.02%
永赢泰利债券A 1.1254 0.02%
永赢众利债券A 1.1491 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 -0.02%
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