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同泰同欣混合A基金净值查询(013657)

近一年同泰同欣混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰同欣混合A013657净值及计算阶段收益
近一年013657基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰同欣混合A 0.9988 0.11%
2026-09-15 同泰同欣混合A 0.9977 -0.06%
2026-09-14 同泰同欣混合A 0.9983 -0.11%
2026-09-11 同泰同欣混合A 0.9994 -0.08%
2026-09-10 同泰同欣混合A 1.0002 -0.04%
2026-09-09 同泰同欣混合A 1.0006 0.02%
2026-09-08 同泰同欣混合A 1.0004 -0.05%
2026-09-07 同泰同欣混合A 1.0009 0.15%
2026-09-04 同泰同欣混合A 0.9994 -0.03%
2026-09-03 同泰同欣混合A 0.9997 0.05%
2026-09-02 同泰同欣混合A 0.9992 -0.20%
2026-09-01 同泰同欣混合A 1.0012 -0.01%
2026-08-31 同泰同欣混合A 1.0013 0.04%
2026-08-28 同泰同欣混合A 1.0009 -0.05%
2026-08-27 同泰同欣混合A 1.0014 0.07%
2026-08-26 同泰同欣混合A 1.0007 0.05%
2026-08-25 同泰同欣混合A 1.0002 -0.05%
2026-08-24 同泰同欣混合A 1.0007 -0.16%
2026-08-21 同泰同欣混合A 1.0023 0.08%
2026-08-20 同泰同欣混合A 1.0015 0.01%
2026-08-19 同泰同欣混合A 1.0014 -0.45%
2026-08-18 同泰同欣混合A 1.0059 0.02%
2026-08-17 同泰同欣混合A 1.0057 0.34%
2026-08-14 同泰同欣混合A 1.0023 0.06%
2026-08-13 同泰同欣混合A 1.0017 -0.07%
2026-08-12 同泰同欣混合A 1.0024 0.12%
2026-08-11 同泰同欣混合A 1.0012 -0.08%
2026-08-10 同泰同欣混合A 1.0020 -0.01%
2026-08-07 同泰同欣混合A 1.0021 0.14%
2026-08-06 同泰同欣混合A 1.0007 -0.04%
2026-08-05 同泰同欣混合A 1.0011 0.11%
2026-08-04 同泰同欣混合A 1.0000 0.29%
2026-08-03 同泰同欣混合A 0.9971 -0.12%
2026-07-31 同泰同欣混合A 0.9983 0.20%
2026-07-30 同泰同欣混合A 0.9963 -0.15%
2026-07-29 同泰同欣混合A 0.9978 0.15%
2026-07-28 同泰同欣混合A 0.9963 -0.45%
2026-07-27 同泰同欣混合A 1.0008 0.68%
2026-07-24 同泰同欣混合A 0.9940 -0.19%
2026-07-23 同泰同欣混合A 0.9959 -0.03%
2026-07-22 同泰同欣混合A 0.9962 -0.07%
2026-07-21 同泰同欣混合A 0.9969 0.33%
2026-07-20 同泰同欣混合A 0.9936 0.14%
2026-07-17 同泰同欣混合A 0.9922 -0.51%
2026-07-16 同泰同欣混合A 0.9973 -0.31%
2026-07-15 同泰同欣混合A 1.0004 -0.06%
2026-07-14 同泰同欣混合A 1.0010 0.38%
2026-07-13 同泰同欣混合A 0.9972 -0.30%
2026-07-10 同泰同欣混合A 1.0002 -0.44%
2026-07-09 同泰同欣混合A 1.0046 0.39%
2026-07-08 同泰同欣混合A 1.0007 -0.15%
2026-07-07 同泰同欣混合A 1.0022 -0.20%
2026-07-06 同泰同欣混合A 1.0042 -0.03%
2026-07-03 同泰同欣混合A 1.0045 0.03%
2026-07-02 同泰同欣混合A 1.0042 -0.56%
2026-07-01 同泰同欣混合A 1.0099 -0.19%
2026-06-30 同泰同欣混合A 1.0118 0.19%
2026-06-29 同泰同欣混合A 1.0099 0.20%
2026-06-26 同泰同欣混合A 1.0079 -0.32%
2026-06-25 同泰同欣混合A 1.0111 0.23%
2026-06-24 同泰同欣混合A 1.0088 0.07%
2026-06-23 同泰同欣混合A 1.0081 -0.49%
2026-06-22 同泰同欣混合A 1.0131 0.33%
2026-06-18 同泰同欣混合A 1.0098 0.01%
2026-06-17 同泰同欣混合A 1.0097 0.22%
2026-06-16 同泰同欣混合A 1.0075 0.02%
2026-06-15 同泰同欣混合A 1.0073 0.36%
2026-06-12 同泰同欣混合A 1.0037 0.16%
2026-06-11 同泰同欣混合A 1.0021 -0.11%
2026-06-10 同泰同欣混合A 1.0032 -0.29%
2026-06-09 同泰同欣混合A 1.0061 0.29%
2026-06-08 同泰同欣混合A 1.0032 -0.42%
2026-06-05 同泰同欣混合A 1.0074 -0.29%
2026-06-04 同泰同欣混合A 1.0103 -0.11%
2026-06-03 同泰同欣混合A 1.0114 0.01%
2026-06-02 同泰同欣混合A 1.0113 0.27%
2026-06-01 同泰同欣混合A 1.0086 -0.16%
2026-05-29 同泰同欣混合A 1.0102 -0.11%
2026-05-28 同泰同欣混合A 1.0113 0.13%
2026-05-27 同泰同欣混合A 1.0100 -0.09%
2026-05-26 同泰同欣混合A 1.0109 0.09%
2026-05-25 同泰同欣混合A 1.0100 0.36%
2026-05-22 同泰同欣混合A 1.0064 0.30%
2026-05-21 同泰同欣混合A 1.0034 -0.42%
2026-05-20 同泰同欣混合A 1.0076 0.00%
2026-05-19 同泰同欣混合A 1.0076 0.22%
2026-05-18 同泰同欣混合A 1.0054 -0.08%
2026-05-15 同泰同欣混合A 1.0062 -0.15%
2026-05-14 同泰同欣混合A 1.0077 -0.36%
2026-05-13 同泰同欣混合A 1.0113 0.24%
2026-05-12 同泰同欣混合A 1.0089 -0.03%
2026-05-11 同泰同欣混合A 1.0092 0.34%
2026-05-08 同泰同欣混合A 1.0058 -0.11%
2026-04-30 同泰同欣混合A 1.0038 0.03%
2026-04-29 同泰同欣混合A 1.0035 0.26%
2026-04-28 同泰同欣混合A 1.0009 0.07%
2026-04-27 同泰同欣混合A 1.0002 0.01%
2026-04-24 同泰同欣混合A 1.0001 -0.18%
2026-04-23 同泰同欣混合A 1.0019 -0.08%
2026-04-22 同泰同欣混合A 1.0027 0.26%
2026-04-21 同泰同欣混合A 1.0001 0.00%
2026-04-20 同泰同欣混合A 1.0001 0.06%
2026-04-17 同泰同欣混合A 0.9995 0.23%
2026-04-16 同泰同欣混合A 0.9972 0.42%
2026-04-15 同泰同欣混合A 0.9930 0.05%
2026-04-14 同泰同欣混合A 0.9925 0.39%
2026-04-13 同泰同欣混合A 0.9886 -0.01%
2026-04-10 同泰同欣混合A 0.9887 -0.01%
2026-04-09 同泰同欣混合A 0.9888 -0.03%
2026-04-08 同泰同欣混合A 0.9891 0.44%
2026-04-07 同泰同欣混合A 0.9848 0.10%
2026-04-03 同泰同欣混合A 0.9838 -0.01%
2026-04-02 同泰同欣混合A 0.9839 -0.15%
2026-04-01 同泰同欣混合A 0.9854 0.22%
2026-03-31 同泰同欣混合A 0.9832 -0.18%
2026-03-30 同泰同欣混合A 0.9850 -0.09%
2026-03-27 同泰同欣混合A 0.9859 0.02%
2026-03-26 同泰同欣混合A 0.9857 -0.27%
2026-03-25 同泰同欣混合A 0.9884 0.24%
2026-03-24 同泰同欣混合A 0.9860 0.40%
2026-03-23 同泰同欣混合A 0.9821 -0.63%
2026-03-20 同泰同欣混合A 0.9883 -0.07%
2026-03-19 同泰同欣混合A 0.9890 -0.26%
2026-03-18 同泰同欣混合A 0.9916 0.29%
2026-03-17 同泰同欣混合A 0.9887 -0.26%
2026-03-16 同泰同欣混合A 0.9913 -0.03%
2026-03-13 同泰同欣混合A 0.9916 -0.33%
2026-03-12 同泰同欣混合A 0.9949 -0.20%
2026-03-11 同泰同欣混合A 0.9969 0.08%
2026-03-10 同泰同欣混合A 0.9961 0.31%
2026-03-09 同泰同欣混合A 0.9930 -0.12%
2026-03-06 同泰同欣混合A 0.9942 0.10%
2026-03-05 同泰同欣混合A 0.9932 0.06%
2026-03-04 同泰同欣混合A 0.9926 -0.10%
2026-03-03 同泰同欣混合A 0.9936 -0.55%
2026-03-02 同泰同欣混合A 0.9991 0.17%
2026-02-27 同泰同欣混合A 0.9974 0.21%
2026-02-26 同泰同欣混合A 0.9953 -0.18%
2026-02-25 同泰同欣混合A 0.9971 0.10%
2026-02-24 同泰同欣混合A 0.9961 0.05%
2026-02-13 同泰同欣混合A 0.9956 -0.23%
2026-02-12 同泰同欣混合A 0.9979 0.11%
2026-02-11 同泰同欣混合A 0.9968 0.00%
2026-02-10 同泰同欣混合A 0.9968 0.00%
2026-02-09 同泰同欣混合A 0.9968 0.38%
2026-02-06 同泰同欣混合A 0.9930 0.09%
2026-02-05 同泰同欣混合A 0.9921 -0.22%
2026-02-04 同泰同欣混合A 0.9943 0.09%
2026-02-03 同泰同欣混合A 0.9934 0.40%
2026-02-02 同泰同欣混合A 0.9894 -0.62%
2026-01-30 同泰同欣混合A 0.9956 -0.19%
2026-01-29 同泰同欣混合A 0.9975 -0.10%
2026-01-28 同泰同欣混合A 0.9985 0.34%
2026-01-27 同泰同欣混合A 0.9951 0.16%
2026-01-26 同泰同欣混合A 0.9935 -0.07%
2026-01-23 同泰同欣混合A 0.9942 0.30%
2026-01-22 同泰同欣混合A 0.9912 0.16%
2026-01-21 同泰同欣混合A 0.9896 0.27%
2026-01-20 同泰同欣混合A 0.9869 -0.04%
2026-01-19 同泰同欣混合A 0.9873 0.00%
2026-01-16 同泰同欣混合A 0.9873 0.11%
2026-01-15 同泰同欣混合A 0.9862 0.08%
2026-01-14 同泰同欣混合A 0.9854 0.06%
2026-01-13 同泰同欣混合A 0.9848 -0.27%
2026-01-12 同泰同欣混合A 0.9875 0.46%
2026-01-09 同泰同欣混合A 0.9830 0.29%
2026-01-08 同泰同欣混合A 0.9802 -0.01%
2026-01-07 同泰同欣混合A 0.9803 -0.03%
2026-01-06 同泰同欣混合A 0.9806 0.18%
2026-01-05 同泰同欣混合A 0.9788 0.34%
2025-12-31 同泰同欣混合A 0.9755 -0.10%
2025-12-30 同泰同欣混合A 0.9765 0.03%
2025-12-29 同泰同欣混合A 0.9762 -0.14%
2025-12-26 同泰同欣混合A 0.9776 0.05%
2025-12-25 同泰同欣混合A 0.9771 0.15%
2025-12-24 同泰同欣混合A 0.9756 0.15%
2025-12-23 同泰同欣混合A 0.9741 0.08%
2025-12-22 同泰同欣混合A 0.9733 0.10%
2025-12-19 同泰同欣混合A 0.9723 0.09%
2025-12-18 同泰同欣混合A 0.9714 0.01%
2025-12-17 同泰同欣混合A 0.9713 0.47%
2025-12-16 同泰同欣混合A 0.9668 -0.18%
2025-12-15 同泰同欣混合A 0.9685 -0.18%
2025-12-12 同泰同欣混合A 0.9702 0.07%
2025-12-11 同泰同欣混合A 0.9695 -0.15%
2025-12-10 同泰同欣混合A 0.9710 0.02%
2025-12-09 同泰同欣混合A 0.9708 -0.12%
2025-12-08 同泰同欣混合A 0.9720 0.15%
2025-12-05 同泰同欣混合A 0.9705 0.26%
2025-12-04 同泰同欣混合A 0.9680 -0.17%
2025-12-03 同泰同欣混合A 0.9696 -0.14%
2025-12-02 同泰同欣混合A 0.9710 -0.25%
2025-12-01 同泰同欣混合A 0.9734 0.20%
2025-11-28 同泰同欣混合A 0.9715 0.24%
2025-11-27 同泰同欣混合A 0.9692 -0.10%
2025-11-26 同泰同欣混合A 0.9702 -0.21%
2025-11-25 同泰同欣混合A 0.9722 0.16%
2025-11-24 同泰同欣混合A 0.9706 0.03%
2025-11-21 同泰同欣混合A 0.9703 -0.54%
2025-11-20 同泰同欣混合A 0.9756 -0.02%
2025-11-19 同泰同欣混合A 0.9758 0.02%
2025-11-18 同泰同欣混合A 0.9756 -0.18%
2025-11-17 同泰同欣混合A 0.9774 -0.05%
2025-11-14 同泰同欣混合A 0.9779 -0.24%
2025-11-13 同泰同欣混合A 0.9803 0.29%
2025-11-12 同泰同欣混合A 0.9775 -0.14%
2025-11-11 同泰同欣混合A 0.9789 -0.11%
2025-11-10 同泰同欣混合A 0.9800 0.13%
2025-11-07 同泰同欣混合A 0.9787 -0.11%
2025-11-06 同泰同欣混合A 0.9798 0.16%
2025-11-05 同泰同欣混合A 0.9782 0.07%
2025-11-04 同泰同欣混合A 0.9775 -0.17%
2025-11-03 同泰同欣混合A 0.9792 0.06%
2025-10-31 同泰同欣混合A 0.9786 -0.03%
2025-10-30 同泰同欣混合A 0.9789 -0.13%
2025-10-29 同泰同欣混合A 0.9802 0.30%
2025-10-28 同泰同欣混合A 0.9773 0.02%
2025-10-27 同泰同欣混合A 0.9771 0.29%
2025-10-24 同泰同欣混合A 0.9743 0.19%
2025-10-23 同泰同欣混合A 0.9725 0.00%
2025-10-22 同泰同欣混合A 0.9725 -0.12%
2025-10-21 同泰同欣混合A 0.9737 0.25%
2025-10-20 同泰同欣混合A 0.9713 -0.13%
2025-10-17 同泰同欣混合A 0.9726 -0.35%
2025-10-16 同泰同欣混合A 0.9760 -0.14%
2025-10-15 同泰同欣混合A 0.9774 0.13%
2025-10-14 同泰同欣混合A 0.9761 -0.22%
2025-10-13 同泰同欣混合A 0.9783 0.25%
2025-10-10 同泰同欣混合A 0.9759 -0.31%
2025-10-09 同泰同欣混合A 0.9789 0.25%
2025-09-30 同泰同欣混合A 0.9765 0.33%
2025-09-29 同泰同欣混合A 0.9733 0.30%
2025-09-26 同泰同欣混合A 0.9704 -0.13%
2025-09-25 同泰同欣混合A 0.9717 0.04%
2025-09-24 同泰同欣混合A 0.9713 0.18%
2025-09-23 同泰同欣混合A 0.9696 -0.10%
2025-09-22 同泰同欣混合A 0.9706 0.09%
2025-09-19 同泰同欣混合A 0.9697 -0.20%
2025-09-18 同泰同欣混合A 0.9716 -0.40%
2025-09-17 同泰同欣混合A 0.9755 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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