近一年富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国利享回报12个月持有混合C013633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0770 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0583 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0606 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0679 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0672 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0713 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0751 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0449 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0555 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0559 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0687 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0803 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0727 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0816 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0616 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0592 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0614 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0767 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0711 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1037 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1065 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0829 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0745 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0783 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0653 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0667 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0768 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0654 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0551 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0423 |
3.96% |
| 2026-08-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0026 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0137 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9949 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0269 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0266 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0628 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0484 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0591 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0670 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0879 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0510 |
-1.25% |
| 2026-07-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1016 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1188 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1329 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1127 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1377 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1617 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1316 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1370 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1398 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1487 |
-0.38% |
| 2026-07-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1531 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1849 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1996 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1834 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.2030 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1861 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1673 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1743 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1696 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1579 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1461 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1396 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1175 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1141 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1114 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1199 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0986 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1075 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1133 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1082 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0990 |
0.97% |
| 2026-06-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0884 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1000 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1106 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1028 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1122 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1189 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1118 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1040 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1189 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1118 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1090 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1069 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1127 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1238 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1162 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1201 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1087 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0904 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0822 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0760 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0825 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0779 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0826 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0869 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0761 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0744 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0725 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0637 |
1.51% |
| 2026-04-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0479 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0490 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0406 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0408 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0357 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0350 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0100 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0087 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0079 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0148 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0022 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0106 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0094 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0060 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0130 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0051 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9954 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0035 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0027 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0087 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0053 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0106 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0111 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0127 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0135 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0143 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0085 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0124 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0131 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0111 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0134 |
-1.16% |
| 2026-03-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0253 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0231 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0193 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0166 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0111 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0090 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0148 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0138 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0153 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0182 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0089 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0067 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0110 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0147 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0066 |
-1.15% |
| 2026-01-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0183 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0224 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0209 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0161 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0154 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0160 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0117 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0111 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0074 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0130 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0129 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0091 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0112 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0085 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0091 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0022 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9951 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9939 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9925 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9926 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9877 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9903 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9886 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9920 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9906 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9908 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9889 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9861 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9816 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9795 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9828 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9746 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9779 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9798 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9761 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9772 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9757 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9744 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9704 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9684 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9681 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9699 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9726 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9708 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9682 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9705 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9676 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
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0.18% |
| 2025-11-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9611 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9702 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9723 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9721 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9745 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9784 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9808 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9765 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9758 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9778 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9786 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9821 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9733 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9726 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9771 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9751 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9798 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9818 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9775 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9789 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9740 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9687 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9712 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9739 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9714 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9706 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9740 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9733 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9679 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
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-0.29% |
| 2025-10-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
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-0.80% |
| 2025-10-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9852 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
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-0.03% |
| 2025-09-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
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0.48% |
| 2025-09-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9814 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9872 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9837 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9801 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9819 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9820 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9853 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9849 |
0.15% |
