近一季富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国利享回报12个月持有混合C013633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0770 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0583 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0606 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0679 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0672 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0713 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0751 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0449 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0555 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0559 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0687 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0803 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0727 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0816 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0616 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0592 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0614 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0767 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0711 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1037 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1065 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0829 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0745 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0783 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0653 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0667 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0768 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0654 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0551 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0423 |
3.96% |
| 2026-08-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0026 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0137 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
0.9949 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0269 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0266 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0628 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0484 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0591 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0670 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0879 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0510 |
-1.25% |
| 2026-07-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1016 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1188 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1329 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1127 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1377 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1617 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1316 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1370 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1398 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1487 |
-0.38% |
| 2026-07-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1531 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1849 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1996 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1834 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.2030 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1861 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1673 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1743 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1696 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1579 |
1.03% |
