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近一年南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数E013593净值及计算阶段收益
近一年013593基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 -0.04%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1208 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1212 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1704 0.03%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1694 0.02%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1692 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1686 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1701 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 -0.03%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1706 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1712 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1717 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.02%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1716 -0.02%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.04%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1713 0.03%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1710 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1711 0.06%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1704 0.02%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1702 0.03%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 -0.09%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1710 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1709 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1712 -0.01%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1713 0.07%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1705 0.07%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1697 0.08%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1688 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 0.03%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 0.01%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1669 0.01%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1668 0.01%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1667 0.02%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 -0.01%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 -0.01%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1662 -0.01%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 0.04%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1658 0.08%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1649 0.00%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1649 0.03%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1645 0.01%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 -0.03%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1661 -0.03%
2025-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.08%
2025-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 0.08%
2025-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1647 0.04%
2025-09-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1642 0.06%
2025-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1635 0.04%
2025-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1630 -0.13%
2025-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1645 -0.06%
2025-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1652 -0.10%
2025-09-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 -0.08%
2025-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1673 0.01%
2025-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1672 0.10%
2025-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1660 0.04%
2025-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1655 0.04%
2025-08-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1650 0.05%
2025-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 -0.09%
2025-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1655 -0.01%
2025-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 0.03%
2025-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1653 0.08%
2025-08-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 -0.02%
2025-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1646 0.04%
2025-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1641 -0.03%
2025-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 0.08%
2025-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1635 -0.25%
2025-08-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 -0.08%
2025-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1673 -0.05%
2025-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1679 0.04%
2025-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 -0.08%
2025-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1683 -0.11%
2025-08-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1696 0.04%
2025-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1691 0.05%
2025-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1685 0.02%
2025-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1683 -0.01%
2025-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1684 -0.02%
2025-08-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1686 0.01%
2025-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1685 0.10%
2025-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1673 0.15%
2025-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 -0.20%
2025-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1679 0.12%
2025-07-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.03%
2025-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1661 -0.22%
2025-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1687 -0.08%
2025-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1696 -0.09%
2025-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1706 -0.08%
2025-07-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1715 -0.01%
2025-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1716 0.00%
2025-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1716 -0.02%
2025-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.13%
2025-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 -0.05%
2025-07-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1709 -0.01%
2025-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1710 -0.09%
2025-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1721 -0.01%
2025-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1722 -0.07%
2025-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1730 0.00%
2025-07-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1730 0.02%
2025-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1728 0.03%
2025-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1725 0.06%
2025-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.03%
2025-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1715 -0.04%
2025-06-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1720 0.03%
2025-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1717 0.03%
2025-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1713 -0.04%
2025-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 -0.05%
2025-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1724 0.01%
2025-06-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1723 0.03%
2025-06-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1719 0.04%
2025-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1714 0.03%
2025-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1711 0.10%
2025-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1699 0.01%
2025-06-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 0.01%
2025-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1697 -0.03%
2025-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 0.06%
2025-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1693 -0.01%
2025-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1694 0.04%
2025-06-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1689 0.11%
2025-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1676 0.02%
2025-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 0.06%
2025-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1667 -0.04%
2025-05-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1672 0.14%
2025-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 -0.09%
2025-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1667 -0.04%
2025-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1672 -0.05%
2025-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1678 0.02%
2025-05-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1676 0.02%
2025-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 0.00%
2025-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 -0.01%
2025-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1675 -0.03%
2025-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1678 0.07%
2025-05-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 -0.03%
2025-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1673 -0.09%
2025-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1683 -0.07%
2025-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1691 0.09%
2025-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1680 -0.19%
2025-05-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1702 0.00%
2025-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1702 0.15%
2025-05-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1685 -0.01%
2025-05-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1686 -0.01%
2025-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1687 0.05%
2025-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1681 0.13%
2025-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1666 0.08%
2025-04-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 0.02%
2025-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1655 -0.02%
2025-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 -0.08%
2025-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1666 0.09%
2025-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 -0.08%
2025-04-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.03%
2025-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1662 -0.06%
2025-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1669 0.03%
2025-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 -0.02%
2025-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1667 0.01%
2025-04-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1666 0.00%
2025-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1666 0.06%
2025-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1659 0.04%
2025-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1654 -0.25%
2025-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1683 0.35%
2025-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1642 0.41%
2025-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1594 0.16%
2025-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1576 0.01%
2025-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1575 0.02%
2025-03-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1573 -0.03%
2025-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1576 -0.02%
2025-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1578 0.10%
2025-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1566 0.04%
2025-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1561 0.05%
2025-03-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1555 -0.06%
2025-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1562 0.21%
2025-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1538 0.05%
2025-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1532 0.03%
2025-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1528 -0.29%
2025-03-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1561 0.09%
2025-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1551 0.06%
2025-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1544 0.21%
2025-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1520 -0.17%
2025-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1540 -0.05%
2025-03-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1546 -0.23%
2025-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1573 -0.14%
2025-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1589 0.04%
2025-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1584 -0.03%
2025-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1588 0.17%
2025-02-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1568 0.07%
2025-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1560 -0.12%
2025-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1574 0.01%
2025-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1573 0.08%
2025-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1564 -0.23%
2025-02-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1591 -0.16%
2025-02-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1610 -0.20%
2025-02-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1633 0.09%
2025-02-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1622 -0.10%
2025-02-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1634 -0.13%
2025-02-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1649 -0.18%
2025-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 -0.01%
2025-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1671 -0.03%
2025-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1675 0.02%
2025-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1673 -0.12%
2025-02-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1687 -0.05%
2025-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1693 0.12%
2025-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1679 0.13%
2025-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 0.16%
2025-01-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1645 -0.03%
2025-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1648 -0.06%
2025-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1655 -0.01%
2025-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 0.10%
2025-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 0.00%
2025-01-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 -0.06%
2025-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1651 -0.05%
2025-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 0.01%
2025-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1656 0.16%
2025-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1637 -0.15%
2025-01-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1655 0.02%
2025-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1653 -0.14%
2025-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1669 -0.08%
2025-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1678 -0.15%
2025-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1696 0.00%
2025-01-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1696 0.08%
2025-01-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1687 0.09%
2024-12-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1676 0.02%
2024-12-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1668 0.09%
2024-12-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1658 -0.11%
2024-12-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1671 -0.05%
2024-12-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1677 0.05%
2024-12-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1671 0.21%
2024-12-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1647 0.08%
2024-12-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1638 -0.07%
2024-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1646 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
长盛全债指数增强债券A 1.7129 0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1185 0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1181 0.23%