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近一年南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数E013593净值及计算阶段收益
近一年013593基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1245 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1243 0.03%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1240 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1239 -0.02%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 0.00%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1242 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1239 -0.01%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1240 0.06%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.04%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1230 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1226 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 -0.05%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1237 -0.01%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1238 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.03%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1236 -0.01%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1237 -0.04%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1242 0.06%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1231 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1232 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1228 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 -0.04%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1232 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1225 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1220 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1219 -0.01%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1220 0.02%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1218 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1217 0.03%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1214 0.04%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1209 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1209 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1210 -0.01%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1211 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1210 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1211 0.05%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1202 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 -0.02%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1206 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.06%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1197 0.01%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1196 0.02%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1194 -0.11%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1206 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1213 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1202 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1199 0.05%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1193 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1192 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1194 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1195 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1191 0.04%
2026-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1186 0.12%
2026-06-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1173 0.00%
2026-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1383 0.04%
2026-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1379 -0.05%
2026-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1385 -0.04%
2026-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1390 -0.05%
2026-06-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1396 -0.04%
2026-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1400 -0.04%
2026-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1405 0.03%
2026-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1402 -0.03%
2026-06-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1405 -0.01%
2026-06-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1406 0.04%
2026-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1402 0.02%
2026-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1400 0.04%
2026-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1395 0.11%
2026-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1383 0.09%
2026-05-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1373 0.04%
2026-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1369 -0.02%
2026-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1371 -0.01%
2026-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1372 0.00%
2026-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1372 0.04%
2026-05-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1367 0.03%
2026-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1364 0.00%
2026-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1364 0.01%
2026-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1363 0.04%
2026-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1359 0.04%
2026-05-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1355 0.06%
2026-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1348 0.03%
2026-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1344 -0.02%
2026-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1346 0.09%
2026-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1336 0.04%
2026-04-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1331 -0.04%
2026-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1335 -0.02%
2026-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1337 -0.03%
2026-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1340 0.03%
2026-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1337 0.03%
2026-04-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1334 0.02%
2026-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1332 0.09%
2026-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1322 0.04%
2026-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1318 0.07%
2026-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1310 0.02%
2026-04-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1308 0.02%
2026-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1306 0.01%
2026-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1305 -0.02%
2026-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1307 -0.04%
2026-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1311 0.02%
2026-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1309 0.07%
2026-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1301 0.02%
2026-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1299 -0.05%
2026-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1305 0.00%
2026-03-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1305 0.10%
2026-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1294 0.02%
2026-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1292 0.02%
2026-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1290 0.00%
2026-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1290 -0.01%
2026-03-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1291 -0.02%
2026-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1293 0.02%
2026-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1291 0.02%
2026-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1289 0.07%
2026-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1281 0.04%
2026-03-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1277 -0.01%
2026-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1278 0.04%
2026-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1273 0.05%
2026-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1267 0.01%
2026-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1266 0.01%
2026-03-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1265 -0.07%
2026-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1273 -0.01%
2026-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1274 0.00%
2026-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1274 0.04%
2026-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1269 0.03%
2026-03-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1266 0.07%
2026-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1258 0.03%
2026-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1255 -0.04%
2026-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1260 -0.03%
2026-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1263 0.04%
2026-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1258 0.00%
2026-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1258 0.02%
2026-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1256 0.00%
2026-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1256 0.00%
2026-02-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1256 0.05%
2026-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1250 0.03%
2026-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1247 0.04%
2026-02-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1243 0.01%
2026-02-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1242 0.01%
2026-02-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 0.02%
2026-01-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1239 0.01%
2026-01-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1238 0.01%
2026-01-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1237 0.02%
2026-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.00%
2026-01-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.00%
2026-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.04%
2026-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1230 -0.01%
2026-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1231 0.01%
2026-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1230 0.02%
2026-01-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1228 0.01%
2026-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 0.05%
2026-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1221 0.02%
2026-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1219 0.02%
2026-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1217 0.01%
2026-01-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1216 0.03%
2026-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1213 0.02%
2026-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1211 0.06%
2026-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 -0.02%
2026-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1206 -0.09%
2026-01-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1216 -0.04%
2025-12-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1221 0.00%
2025-12-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1221 0.00%
2025-12-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1221 -0.07%
2025-12-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1229 0.02%
2025-12-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 0.00%
2025-12-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 0.01%
2025-12-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1226 0.04%
2025-12-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1222 -0.03%
2025-12-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1225 0.06%
2025-12-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1218 0.04%
2025-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1213 0.07%
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 -0.04%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1208 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1212 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1704 0.03%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1694 0.02%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1692 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1686 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1701 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 -0.03%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1706 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1712 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1717 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.02%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1716 -0.02%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.04%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1713 0.03%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1710 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1711 0.06%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1704 0.02%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1702 0.03%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 -0.09%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1710 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1709 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1712 -0.01%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1713 0.07%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1705 0.07%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1697 0.08%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1688 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1674 0.03%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 0.01%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1669 0.01%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1668 0.01%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1667 0.02%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1670 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 -0.01%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1664 -0.01%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1662 -0.01%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 0.04%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1658 0.08%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1649 0.00%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1649 0.03%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1645 0.01%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1644 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1663 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1657 -0.03%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1661 -0.03%
2025-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1665 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%