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南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)

近一季南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数E013593净值及计算阶段收益
近一季013593基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1245 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1243 0.03%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1240 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1239 -0.02%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 0.00%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1241 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1242 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1239 -0.01%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1240 0.06%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.04%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1230 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1226 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 -0.05%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1237 -0.01%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1238 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1233 -0.03%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1236 -0.01%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1237 -0.04%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1242 0.06%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1235 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1231 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1232 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1228 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1227 -0.04%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1232 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1225 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1220 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1219 -0.01%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1220 0.02%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1218 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1217 0.03%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1214 0.04%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1209 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1209 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1210 -0.01%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1211 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1210 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1211 0.05%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1202 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 -0.02%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1206 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1204 0.06%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1197 0.01%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1196 0.02%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1194 -0.11%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1206 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1213 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1202 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1199 0.05%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1193 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1192 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1194 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1195 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1191 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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