今年以来工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0250 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0238 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0224 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0221 |
0.13% |
| 2024-05-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0208 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0216 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0207 |
0.19% |
| 2024-04-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0188 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0177 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0206 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0225 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0248 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0234 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0220 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0202 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0223 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0195 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0183 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0169 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0155 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0162 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0141 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0143 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0134 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0100 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0092 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0086 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0088 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0102 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0113 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0105 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0118 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0121 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0139 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0171 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0177 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0164 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0158 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0139 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0121 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0136 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0113 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0126 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0115 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0137 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0142 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0119 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0101 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0072 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0083 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0047 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0021 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9990 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9985 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9989 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9983 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0009 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9999 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9981 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9946 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9914 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9891 |
-0.36% |
| 2024-01-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9927 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9930 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9922 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9938 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9931 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9916 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9910 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9918 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9929 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9913 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9929 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9931 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9932 |
0.11% |
| 2024-01-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9921 |
0.16% |
