近一季工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0774 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0761 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0732 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0723 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0724 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0679 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0718 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0725 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0701 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0713 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0705 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0736 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0741 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0713 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0709 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0720 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0703 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0692 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0703 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0688 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0666 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0661 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0712 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0731 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0706 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0735 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0758 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0790 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0751 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0752 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0769 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0760 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0772 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0738 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0721 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0764 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0761 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0810 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0817 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0792 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0824 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0801 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0782 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0776 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0792 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0764 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0755 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0806 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0821 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0793 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0843 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0835 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0882 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0832 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0811 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0766 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0795 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0786 |
0.33% |
