近一季工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0566 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0551 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0582 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0630 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0643 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0621 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0620 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0625 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0639 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0623 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0669 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0646 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0694 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0716 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0726 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0678 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0676 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0698 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0695 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0732 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0708 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0684 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0677 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0631 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0622 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0646 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0629 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0636 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0610 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0631 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0588 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0635 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0613 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0606 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0576 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0541 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0595 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0612 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0605 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0554 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0578 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0605 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0583 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0594 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0628 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0624 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0590 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0593 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0573 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0579 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0555 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0615 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0612 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0623 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0686 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0634 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0657 |
0.01% |
