近一月工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0566 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0551 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0582 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0630 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0643 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0621 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0620 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0625 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0639 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0623 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0669 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0646 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0694 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0716 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0726 |
0.45% |
