近一月工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0238 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0224 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0221 |
0.13% |
| 2024-05-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0208 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0216 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0207 |
0.19% |
| 2024-04-30 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0188 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0177 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0206 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0225 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0248 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0234 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0220 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0202 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0223 |
0.27% |
