近一季富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A013421净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0172 |
0.13% |
2024-04-25 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0159 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0159 |
0.05% |
2024-04-23 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0154 |
-0.03% |
2024-04-22 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0157 |
0.04% |
2024-04-19 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0153 |
-0.02% |
2024-04-18 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0155 |
0.08% |
2024-04-17 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0147 |
0.26% |
2024-04-16 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0121 |
-0.20% |
2024-04-15 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0141 |
0.19% |
2024-04-12 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0122 |
-0.01% |
2024-04-11 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0123 |
0.10% |
2024-04-10 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0113 |
-0.05% |
2024-04-09 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0118 |
0.07% |
2024-04-08 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0111 |
-0.08% |
2024-04-03 |
富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A |
1.0119 |
0.04% |