今年以来上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C|上银稳健优选12个月发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C013398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-02-27 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9630 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9636 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9592 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9648 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9667 |
-0.20% |
| 2025-02-20 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9686 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9705 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9724 |
0.81% |
| 2025-02-17 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9646 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9669 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9648 |
0.11% |
| 2025-02-12 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9637 |
-0.33% |
| 2025-02-11 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9669 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9653 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9662 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9661 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9643 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9585 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9600 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9594 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9595 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9493 |
0.15% |
| 2025-01-09 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9479 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9460 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9458 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9459 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9415 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9430 |
0.40% |
